Megatrend Quantencomputer: Die 9 besten Aktien laut TraderFox-Härtetest
Beim Quantencomputing handelt es sich um die nächste Generation der Datenverarbeitung. Aus Anlegersicht ist dieser Bereich als Investment deshalb spannend, weil er über viele Jahre hinweg hohe Wachstumsraten verspricht. An der Börse kommt das Konzept jedenfalls gut an. Das belegt unter anderem der Defiance Quantum ETF, hat sich dieser doch seit September 2018 locker verdoppelt. Wir haben die 71 Aktien aus dem zugehörigen Index dem TraderFox-Härtetest unterzogen. Das Ergebnis zeigt die 9 besten Aktien, die der Megatrend Quantencomputer laut einer Analyse in Sachen Qualität, Wachstum und Bilanz-Solidität zu bieten hat.
Zu den Megatrends, die derzeit die Anlager elektrisieren, gehört das Schlagwort Quantencomputing. Dabei wird die Quantenmechanik genutzt, um die Rechenleistung eines Computers exponentiell zu steigern. Quantencomputer können den Prozess in verschiedenen Bereichen beschleunigen, von der Materialwissenschaft bis zur medizinischen Chemie.
Die Entdeckung von Arzneimitteln und autonome Fahrzeuge sind die Bereiche, in denen das Quantencomputing voraussichtlich ein erhebliches Wachstum erfahren wird. Das Quantencomputing findet Anwendung beim Training und bei der Ausführung von Algorithmen des maschinellen Lernens.
Es wird erwartet, dass es bei der schnellen Lösung komplizierter Probleme, der Krankheitsdiagnose, der Verbesserung von Anwendungen wie der Betrugserkennung und dem effizienten Energiemanagement helfen wird. Auch bei der Analyse finanzieller Risiken, der Routenoptimierung und der Portfolio-Optimierung im Bereich der Versorgungsketten bietet diese Technologie große Chancen.
Der weltweite Markt für Quantencomputer wird laut einer Studie im Jahr 2021 voraussichtlich 487,4 Mio. USD betragen und bis 2030 geschätzte 3.728,4 Mio. USD erreichen. Das verspricht für den genannten Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 25,40%.
Performance des Defiance Quantum ETF zeigt, dass dieser Megatrend an der Börse ankommt
Kein Wunder also, dass Börsianer hier Anlagechancen wittern. Und natürlich springen auch immer mehr Anbieter von Anlageprodukten auf diesen Zug auf. So wird an der New York Stock Exchange der Defiance Quantum ETF (QTUM – ISIN: US26922A4206, 51,60 USD) gehandelt. Dieser ermöglicht ein Investment in Unternehmen, die in den Bereichen Cloud Computing, Quantencomputing, maschinelles Lernen und anderen transformativen Computertechnologien führend sind.
Seit der Auflage am 05. September 2018 hat es der ETF bis Ende August 2021 nach Angaben des Betreibers auf ein Plus von gut 108 % gebracht. Bis zum genannten Stichtag beträgt das diesjährige Plus außerdem fast 24 %. Das Konzept funktioniert also aktuell als Investment und wir haben das zum Anlass genommen, uns den zugrunde liegende Index etwas näher anzusehen.
Dabei handelt es sich um den BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index (BQTUM). Dieser ist regelbasiert und setzt sich aus Aktien führender globaler Unternehmen zusammen, die sich mit der Forschung und Entwicklung oder der Kommerzialisierung von Systemen und Materialien befassen, die im Bereich des Quantencomputings eingesetzt werden: fortschrittliche herkömmliche Computerhardware, hochleistungsfähige Datenkonnektivitätslösungen und Kühlsysteme sowie Unternehmen, die sich auf die Wahrnehmung, Sammlung und Verwaltung heterogener Big Data für das maschinelle Lernen spezialisiert haben.
Die Aufteilung des Index nach Subsektoren
Quelle: https://www.defianceetfs.com/
Die besten Vertreter aus dem BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index schneidet beim TraderFox-Härtetest top ab
Derzeit beinhaltet der Index 71 weltweit notierte Aktien aller Marktkapitalisierungen. Wir haben die Mitglieder dem TraderFox-Härtetest unterzogen. Wie üblich kommt es dabei zu Checks der Qualität, des Wachstums sowie zur Bilanz-Solidität (zur Methodik sind am Textende noch weiterführende Erläuterungen zu finden).
Wie das nachfolgende Ergebnis zeigt, fallen die Ergebnisse bei den Testsiegern im Schnitt wirklich sehr aus. So fehlen dem Topwert Nvidia nur zwei Punkte bis zum optimalen Resultat von 39 Zählern. Danach folgen gleich 6 Titel mit 35 Punkten und somit ebenfalls einem sehr guten Abschneiden. Darunter ist mit der italienischen IT-Dienstleister Reply auch ein Wert aus Europa zu finden und der zweite Vertreter vom alten Kontinent unter den Top-9 heißt ASML. Der niederländische Halbleiterindustrie-Ausrüster ASML teilt sich Platz 8 mit Applied Materials. Die übrigen 7 Titel stammen alle aus den USA, was wieder einmal die führende Stellung dieses Landes in Sachen Technologie belegt.
Geht es nur nach dem TraderFox-Härtetest, kommen als 9 Titel als Kauf in Frage. Punkten können diese Werte auch mit langfristigen charttechnischen Aufwärtstrends. Nur bei den Bewertungen sieht es nicht bei allen diesen Aktien optisch betrachtet gut aus. Aber das ist in allem Bullenmarkt wie dem Laufenden normal, weil diese Favoriten-Unternehmen aus heutiger Sicht auch alle über gute Wachstumsaussichten verfügen und folglich entsprechend bei den Anlegern gefragt sind.
Platz 01:
Nvidia (Gesamtpunktzahl: 37 von maximal möglichen 39 Punkten, ISIN: US67066G1040)
QUALITÄTS-CHECK 15/15
WACHSTUMS-CHECK 15/15
PIOTROSKI F-SCORE 07/09
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Platz 02/03/04/05/06/07:
Alphabet (Gesamtpunktzahl: 35 von maximal möglichen 39 Punkten, ISIN: US02079K3059)
QUALITÄTS-CHECK 15/15
WACHSTUMS-CHECK 15/15
PIOTROSKI F-SCORE 05/09
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Platz 02/03/04/05/06/07:
Microsoft (Gesamtpunktzahl: 35 von maximal möglichen 39 Punkten, ISIN: US5949181045)
QUALITÄTS-CHECK 15/15
WACHSTUMS-CHECK 13/15
PIOTROSKI F-SCORE 07/09
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Platz 02/03/04/05/06/07:
LAM Research (Gesamtpunktzahl: 35 von maximal möglichen 39 Punkten, ISIN:)
QUALITÄTS-CHECK 14/15
WACHSTUMS-CHECK 14/15
PIOTROSKI F-SCORE 07/09
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Platz 02/03/04/05/06/07:
Advanced Micro Devices (Gesamtpunktzahl: 35 von maximal möglichen 39 Punkten, ISIN: US0079031078)
QUALITÄTS-CHECK 14/15
WACHSTUMS-CHECK 13/15
PIOTROSKI F-SCORE 08/09
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Platz 02/03/04/05/06/07:
KLA Corp. (Gesamtpunktzahl: 35 von maximal möglichen 39 Punkten, ISIN: US4824801009)
QUALITÄTS-CHECK 14/15
WACHSTUMS-CHECK 14/15
PIOTROSKI F-SCORE 07/09
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Platz 02/03/04/05/06/07:
Reply (Gesamtpunktzahl: 35 von maximal möglichen 39 Punkten, ISIN: IT0005282865)
QUALITÄTS-CHECK 14/15
WACHSTUMS-CHECK 15/15
PIOTROSKI F-SCORE 06/09
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Platz 08/09:
Applied Materials (Gesamtpunktzahl: 34 von maximal möglichen 39 Punkten, ISIN: US0382221051)
QUALITÄTS-CHECK 14/15
WACHSTUMS-CHECK 13/15
PIOTROSKI F-SCORE 07/09
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Platz 08/09:
ASML (Gesamtpunktzahl: 35 von maximal möglichen 39 Punkten, ISIN: NL0010273215)
QUALITÄTS-CHECK 14/15
WACHSTUMS-CHECK 14/15
PIOTROSKI F-SCORE 06/09
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Zusatzinformationen zur angewandten Methodik beim TraderFox-Härtetest
Zur angewandten Methodik muss man wissen, dass der TraderFox Qualitäts-Check jeder Aktie bis zu 15 Punkte zuweist. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von 2-3 Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kursschwankungen und Fehlschlägen rechnen. Als drittes Benotungs-Kriterium kommt noch der Piotroski F-Score hinzu. Dabei handelt es sich um eine Zahl zwischen 0 bis 9 zur Bestimmung der finanziellen Stärke eines Unternehmens.
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