Diese 3 Aktien aus dem Megatrend IoT gehören zu den besten Skyrocketing Stocks
Seit März befindet sich der Aktienmarkt in einer Korrekturphase. Nachdem der Nasdaq-Index seit seinem letzten Tief im Oktober 2023 rund 30 % zulegen konnte, bewegt sich der Markt nun bereits seit knapp drei Wochen unterhalb der 50-Tagelinie. Bleibt es jedoch nur bei einer gewöhnlichen Konsolidierung innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends, eignet sich die derzeitige Phase besonders, um die nächsten Highflyer-Aktien mit relativer Stärke zu finden.
Um in starken Marktphasen überproportional zu profitieren, könnt ihr euch als Trader an der Strategie von Daniel J. Zanger orientieren. Er gilt als Weltrekordhalter für den größten prozentualen Gewinn an der Börse innerhalb von 12 bzw. 18 Monaten. Für die Aktienauswahl setzte Zanger auf Aktien mit einem hohen Beta und bullischen Chartformationen. Wo ihr die Aktien findet und welche High-Beta-Stocks gerade spannend sind, stellen wir in diesem Artikel vor.
So findet ihr Trading-Aktien für die nächste Marktrallye
Zanger setzt für seine Aktienauswahl auf Aktien mit hohem Beta. Ein Beta von 2 bedeutet beispielsweise, dass der Aktienkurs die letzten Marktbewegungen etwa doppelt so stark mitgemacht hat. In starken Marktphasen könnt ihr mit High-Beta-Stocks also quasi gehebelt an der Aufwärtsbewegung teilhaben.
Um von Zangers Trading-Strategie zu profitieren, hat TraderFox ein Paper erstellt, mit dem ihr euch täglich über sogenannte „Skyrocketing Stocks“ nach Vorbild von Zanger informieren könnt. Um auf die echten Rallye-Aktien aufmerksam zu werden, werden folgende Screening-Kriterien angewendet:
• Aktien mit einem Beta von über 1,5
• Aktien, die zu den 30 % mit der höchsten relativen Stärke in den letzten 100 Tagen gehören
• Das Ranking erfolgt nach dem Beta (60 %) und dem Handelsvolumen (40 %)
Für den Einstieg wartet ihr am besten ab, bis die Aktien aus einer bullischen Chartformation ausbrechen. Der Breakout sollte unter hohem Handelsvolumen erfolgen. Nachfolgend findet ihr die Top-10-Treffermenge. Zusätzlich stellen wir drei der gefundenen Aktien näher vor.
Top 10 Treffermenge des Skyrocketing-Stocks-Screenings von TraderFox
Tipp: Um regelmäßig über die spannendsten Aktien informiert zu werden, könnt ihr euch auf paper.traderfox.com täglich bequem per E-Mail über die aktuell stärksten Aktien informieren lassen. Neben den Skyrocketing-Stocks findet ihr dort auch Übersichten über die stärksten Dividenden-Aktien, über Tenbagger-Aktien nach Vorbild von Peter Lynch oder eine Aktienauswahl für Short-Spekulationen. Eine Übersicht über alle TraderFox-Produkte findet ihr auf traderfox.com.
Semtech (ISIN: US8168501018)
Semtech ist ein Anbieter von Hochleistungshalbleitern, IoT-Systemen und Cloud-Konnektivitätsdiensten. Die Produkte zielen auf den Ausbau des „Internet der Dinge“ ab, also der Vernetzung und dem smarten Austausch von unterschiedlichen Gegenständen. Kunden des Unternehmens kommen aus der Infrastruktur, der Industrie sowie dem Verbrauchermarkt. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und im Jahr 1972 an die Börse gebracht.
In den letzten Monaten konnte Semtech mit einer Vielzahl neuer Ankündigungen punkten. Das Unternehmen arbeitet laut eigenen Aussagen aktiv an der Grundlage für 6G, indem fortschrittliche 5G-Wireless-Technologie entwickelt werden. Auch im Bereich KI erweitert Semtech sein Produktportfolio und bietet neue lineare, steckbare optische Verbindungen für KI- und ML-Rechenzentrumsanschlüsse. Insbesondere im Bereich der Infrastruktur erkennt das Management eine zunehmend wachsende Nachfrage.
Die Zahlen für das Q4 2024 wurden am 28.3.2024 vorgestellt. Dabei freute sich das Unternehmen über einen Nettoumsatz von 193 Mio. USD, der sowohl über der mittleren Unternehmensprognose als auch rund 15 % über dem Vorjahresniveau lag. Auch auf Jahressicht wurde ein Umsatzwachstum von 15 % erzielt. Der bereinigte Verlust pro Aktie lag im Q4 bei 0,06 USD ggü. einem Gewinn von 0,49 USD im Vorjahr. Auf Jahressicht wurde jedoch ein kleiner Gewinn von 0,14 USD erwirtschaftet.
Mit den Quartalszahlen wurden die Erwartungen der Analysten verfehlt. Bereits vor Verkündigung der Quartalszahlen startete die Aktie jedoch aufgrund der diversen Produktankündigungen im Bereich IoT und KI den Turbo. Auch der optimistische Ausblick des Managements schürt die Hoffnung, dass die Zahlen in den kommenden Quartalen wachsen. Laut Management soll das Ergebnis je Aktie im Q1 2025 mit 0,04 USD wieder positiv werden. Die finalen Zahlen kommen voraussichtlich Ende Mai.
Tageschart der Semtech-Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Semtech ist ein Anbieter von IoT-Komponenten und glänzte zuletzt mit diversen Produktneuheiten für die 5G- und KI-Technologie. Nach den Q4-Zahlen zeigte sich das Management optimistisch für das laufende Jahr und rechnet mit einem positiven Ergebnis im Q2. Die Zahlen werden Ende Mai erwartet. Trader sollten die Aktie auf die Watchlist setzen.
Impinj (ISIN: US4532041096)
Impinj entwickelt Technologielösungen auf RAIN-RFID-Basis für das Internet of Things. Die Produkte werden für drahtlose Internetverbindungen von Alltagsgegenständen wie Kleidung, Autoteilen, Gepäckstücken und Sendungen genutzt. Die erfassten Daten werden an Geschäfts- und Verbraucheranwendungen geliefert, um Prozesse transparenter und effizienter zu machen. Impinj wurde 2000 gegründet. Die Aktien sind seit 2016 an der Börse handelbar.
Mitte März konnte ein langwieriger Rechtsstreit beigelegt werden, den sich Impinj mit dem Unternehmen NXP Semiconductors lieferte. Die erzielte Vereinbarung beendete einen mehrjährigen Patentstreit, in dem sich Impinj in mehreren Verfahren durchsetzen konnte. Die Vereinbarung beinhaltet unter anderem eine Vorauszahlung sowie jährliche Lizenzgebühren für Impinj. Das Ergebnis ist ein wichtiges Signal, um weiteren Unsicherheiten für die insgesamt mehr als 300 patentierten Erfindungen von Impinj vorzubeugen.
Am 24.4.2024 wurden die Zahlen für das Q1 2024 vorgestellt. Der Umsatz in Höhe von 77 Mio. USD lang rund 11 % unter dem Vorjahresniveau. Der bereinigte Nettogewinn lag mit 0,21 USD pro Aktie sogar rund 25 % unter dem Gewinn je Aktie von vor einem Jahr. Analysten hatten jedoch mit einem noch deutlicheren Rückgang gerechnet. Die Konsensschätzungen für den Gewinn wurden um mehr als 100 % geschlagen.
Zusätzlich legte Impinj eine sehr starke Prognose vor. Der Umsatz im Q2 soll auf bis zu 99 Mio. USD steigen, was einem Wachstum von 15 % entsprechen würde. Der Gewinn je Aktie soll zudem bei bis zu 0,77 USD liegen, während im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust erzielt wurde. Die Aktie reagierte auf die guten Nachrichten mit einem Gap-Up von fast 8 % und schloss mit einem Kursplus von mehr als 28 %.
Tageschart der Impinj-Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Impinj entwickelt RAIN-RFID-Technologien für das Internet der Dinge. Dank der Beilegung des Patentstreits mit NXP Semiconductors und den optimistischen Aussichten für das Q2 2024 zeigt die Aktie hohes Momentum. Mit dem Gap-Up sprang die Aktie auf ein neues Allzeithoch und löste ein frisches Kaufsignal aus.
Zebra Technologies (ISIN: US9892071054)
Zebra ist Anbieter von Scan-Technologien für die Produktion und Logistik. Die Lösungen helfen Unternehmen beim Scannen von Produkten, im Bereich Track-and-Trace sowie in weiteren mobilen Computerlösungen. Zebra bietet ein Portfolio bestehend aus Software, Robotik, maschinellen Kamerasystemen und digitalen Entscheidungsfindungen. Die Gründung des Unternehmens geht bis in der Jahr 1969 zurück. Der Börsengang erfolgte im Jahr 1991.
Die letzten Quartale des Unternehmens waren geprägt von großen Kostenmaßnahmen und Umstrukturierungsplänen, um die Rentabilität des Unternehmens zu steigern. Aufgrund diverser Maßnahmen konnten bereits Fortschritte bei der Bruttomarge erzielt werden. Bislang konnte das Unternehmen jährliche Einsparungen in Höhe von 120 Mio. USD erreichen.
Aufgrund der Fortschritte fielen auch die Quartalszahlen für das Q1 2024 deutlich besser aus als erwartet. Am 30.4.2024 berichtete Zebra einen Nettoumsatz von 1,175 Mrd. USD, was einem Rückgang von 16 % im Jahresvergleich entspricht, aber die Erwartungen der Analysten um 2,5 % übertreffen konnte. Noch größer war die Überraschung beim bereinigten Nettogewinn in Höhe von 2,84 USD je Aktie. Das Ergebnis lag zwar ebenfalls rund 28 % unter dem Vorjahresergebnis, aber rund 16 % über dem Konsens.
Zusätzlich erhöhte das Management den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024, da sich die Nachfrage stärker erholt und große Fortschritte bei den Kostenmaßnahmen erzielt wurden. Das Umsatzwachstum soll nun im Bereich von 1 bis 5 % liegen. Der Gewinn pro Aktie wird bei bis zu 12,25 USD erwartet und würde den Vorjahresgewinn von 5,72 je Aktie deutlich übertreffen. Die Aktie reagierte mit einem Gap-Up von fast 7 % in den Handel, gab jedoch im Tagesverlauf leicht ab und kämpft weiter mit der langfristigen Abwärtstrendlinie.
Wochenchart der Zebra-Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Zebra entwickelt Scanning-Lösungen, die für eine smarte, automatisierte Logistik und Produktion eingesetzt werden. Zuletzt konnten durch umfangreiche Umstrukturierungspläne Fortschritte bei der schwachen Rentabilität verzeichnet werden. Der erhöhte Ausblick des Managements und ein zeitnaher Ausbruch über die langfristige Trendlinie würden ein spannendes Set-up darstellen, dem sich Trader im Falle eines Ausbruchs anschließen könnten.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
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