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Vier Neo-Darvas Aktien mit starker Aufwärtsdynamik!

Artikel, Aktien-Screener David Engelhardt 862 Leser

Liebe Leser, 

Nicolas Darvas gehört sicherlich zu den schillerndsten Trader-Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts. In den 1950er- und 1960er-Jahren handelte er ein Konto mit nur wenigen tausend Euro Guthaben auf über 2.450.000 USD nach oben. Seine Strategie zeigt uns, dass wir uns auf die Aktien konzentrieren sollten, die aktuell in Bewegung sind und nach oben streben. 

Wie funktioniert das Darvas-System? Die Neo-Darvas-Strategie ist ein bemerkenswerter Trendfolgeansatz, der auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept beruht: Investiere in die Aktien, die derzeit die Bühne der Wall Street mit atemberaubender Energie und Dynamik dominieren. Das Darvas-System basiert auf der Grundüberlegung, dass der einzige solide Grund, eine Aktie zu kaufen, darin besteht, dass sie steigt. Eine Aktie, die nicht steigt, muss man nicht im Depot haben, und man sollte sich erst recht nicht Gründe dafür einreden. Hat eine Aktie erst einmal eine stabile Tendenz ausgebildet, bleibt diese Tendenz meist über einen längeren Zeitraum erhalten. Um sicherzugehen, dass eine Aktie wirklich über Siegerqualitäten verfügt, muss die Aktie in den letzten Monaten bereits ihre Sprinterqualitäten unter Beweis gestellt haben. 

Darvas wählte nur Aktien aus, die seit ihrem 52-Wochentief bereits 100 % oder mehr zugelegt hatten. Zudem mussten die Aktien nahe ihrem Allzeithoch notieren. Die anderen Aktien bezeichnete er, ein wenig abfällig, als Abfall. Für die NEO-DARVASIANER geht es darum, genau dort zu sein, wo die Musik spielt – bei den Aktien, die gerade mit voller Kraft nach oben schießen. (Hinweis: Wir setzen als Performance-Kriterium eine Halbjahresperformance von nur +60 %, um mehr Titel unter Beobachtung zu haben). 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox-Software Darvas-Aktien zu identifizieren. Zum einen veröffentlicht TraderFox eine täglich aktualisierte Version des Research-Reports "Neo-Darvas" auf https://paper.traderfox.com. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Template "Darvas-Breakouts" in unserem Tool "AKTIEN-RANKINGS" zu öffnen. Dieses findet man unter der Rubrik Trader-Zeitung. 

Eine dritte Möglichkeit besteht darin, sich über das Trading-Desk auf https://desk.traderfox.com/ die Darvas-Aktien anzuzeigen. Hierzu öffne ich das Trading-Desk und klicke auf das Pokalsymbol mit der Bezeichnung TraderFox-Aktien-Ranglisten. Im Anschluss öffnet sich das Fenster "Ranglisten: Regelbasierte Sortierung von Aktien". Nun wähle ich vorgefertigte Rankings und klicke auf "Darvas-Breakouts". Anschließend klicke ich auf Anwenden. Im Anschluss öffnet sich die Dauerläufer-Aktien Rangliste zu den 2000 volumenstärksten Aktien aus den USA. Diese kann beliebig sortiert werden. 

Im Folgenden stelle ich Ihnen vier spannende Darvas-Aktien aus den USA vor

DraftKings: Immer mehr Amerikaner betrachten Sportwetten als Anlageinstrument


  • Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 25 %.
  • DraftKings überzeugt als führender Anbieter von Live-Wetten mit loyalem Kundenstamm, Produktinnovationen und Cross-Selling durch neue Branchen.
  • Nach dem 4. Quartal prognostiziert DraftKings ein starkes Jahr 2025. Ein besserer Marktanteil, neue Markteintritte und iGaming-Wachstum sorgen weiterhin für Dynamik.

DraftKings (NASDAQ: DKNG) ist ein Unternehmen für digitales Sport-Entertainment und Gaming, das Online-Sportwetten, Online-Casinos, tägliche Fantasy-Sport-Produktangebote, Sportwetten im Einzelhandel und andere Verbraucherprodukte anbietet. Das Unternehmen profitiert derzeit von der steigenden Beliebtheit von Sportwetten bei Amerikanern. Viele sehen darin sogar eine Anlagemöglichkeit. Dies ergab ein Bericht von NerdWallet. Rund 31 % der Sportwetter betrachten Glücksspiel mittlerweile als Anlage. Dies ist ein Anstieg gegenüber 14 % in der letztjährigen Umfrage. Darüber hinaus hat sich DraftKings jüngst auch in den Lotteriemarkt vorgewagt. Hierzu hat man im vergangenen Jahr mit der Übernahme von Jackpocket den Grundstein gelegt. Jackpocket soll zur führenden digitalen Lotteriekurier-App und zu einem effizienten Akquisitionskanal für das gesamte DraftKings-Ökosystem werden.

Das Unternehmen meldete für Q4 einen Umsatz von 1,39 Mrd. USD, was einem Wachstum von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und ein bereinigtes EBITDA von 89 Mio. USD. Starke Trends bei der Kundengewinnung und Verbesserungen beim strukturellen Anteil der Sportwetten sind dabei hervorzuheben. Für das Gesamtjahr 2024 konnte man ein Umsatzwachstum von 30 % gegenüber dem Vorjahr auf 4,8 Mrd. USD verbuchen und eine Verbesserung des bereinigten EBITDA um 332 Mio. USD auf 181 Mio. USD verzeichnen. Das Unternehmen konnte zum ersten Mal einen positiven Free Cashflow erzielen und 3,5 Mio. neue Kunden gewinnen, wodurch sich seine Gesamtkundenbasis um 42 % auf 10,1 Mio. erhöhte.

Ein Großteil des prognostizierten Umsatzwachstums für die Zukunft wird voraussichtlich auf einen besseren Anteil an gehaltenen Sportwetten zurückzuführen sein. DraftKings hatte hier im Jahr 2024 einen Anteil von 10,5 %, geht aber davon aus, diesen steigern zu können. Die Dynamik bei den Sportwettenumsätzen sollte sich ebenfalls fortsetzen. Das Unternehmen baut seine Marktpräsenz weiter aus, soweit die Regulierung dies zulässt, und erwartet, das Sportwettenangebot bald in Puerto Rico und Missouri einzuführen, während bereits etablierte Märkte weiter reifen. Darüber hinaus ist der iGaming-Umsatz von DraftKings gut gewachsen, obwohl es nur 5 Bundesstaaten abdeckt, was zu guten Umsatzwachstumserwartungen beiträgt.

DraftKings hat in den USA immer noch reichlich Wachstumspotenzial. Derzeit adressiert das Unternehmen nur 49 % der US-Bevölkerung. Da immer mehr US-Bundesstaaten Sportwetten legalisieren und ihre Steuereinnahmen erhöhen wollen, dürfte DraftKings davon profitieren. Auch nimmt die Attraktivität einmaliger Events stetig zu. Das Unternehmen verzeichnete bspw. Rekordwetten auf den Boxkampf Tyson/Paul im November. Netflix hat bereits sein Interesse signalisiert, mehr dieser Live-Events zu produzieren, und viele seiner Streaming-Konkurrenten könnten diesem Beispiel folgen. Eine größere Anzahl dieser hochkarätigen Specials könnte zu noch mehr Aktivität auf der Wettplattform von DraftKings führen.

Hinweis: Zu DraftKings gibt es noch keinen saisonalen Chart, da die Aktie hierfür noch nicht lange genug börsengelistet ist!

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von DraftKings eine Rendite von 25 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 35 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.02.2025 bei 53,61 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 29,17 USD. Seitdem konnte sich die Aktie erholen und um 84 % seit Tief zulegen.

Carvana: Erhebliches Wachstumspotenzial auf dem fragmentierten Gebrauchtwagenmarkt


  • Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 395 %.
  • Carvana bietet eine E-Commerce Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen.
  • Mit einem Marktanteil von nur etwa 2 % verfügt Carvana über erhebliches Wachstumspotenzial auf dem fragmentierten Gebrauchtwagenmarkt.

Carvana (NYSE: CVNA) hat das traditionelle Gebrauchtwagenverkaufsmodell mit seinem vollständigen Online-Kauferlebnis und seinem schnellen Fahrzeuglieferdienst disruptiert. Die vertikal integrierte Plattform des Unternehmens kümmert sich dabei um Beschaffung, Aufbereitung und Logistik und bietet den Kunden ein nahtloses Kauferlebnis. Dieser innovative Ansatz hat es Carvana ermöglicht, etwa 2 % des US-Gebrauchtwagenmarktes zu erobern, der einen Wert von über 1 Bio. USD hat. Die Digital-First-Strategie des Unternehmens und die zentralisierten Abläufe bieten erhebliche Größenvorteile und positionieren Carvana weiterhin als Branchenprimus in der Kategorie des Automobilhandels.

Carvana gelang es Anfang Januar, einen bedeutenden Deal mit Ally Financial zum Verkauf von Autokreditforderungen im Wert von bis zu 4 Mrd. USD abzuschließen. Der Schritt erfolgt, nachdem Hindenburgs Bericht angedeutet hatte, dass Ally sich aus seiner Beziehung zu Carvana zurückziehen würde, was übertrieben zu sein scheint. Der Deal lindert nicht nur die Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von Carvana, seine Kredite zu vermarkten, sondern signalisiert auch das Vertrauen eines großen Finanzinstituts. Auf die Ankündigung reagierten die Carvana-Aktien positiv und unterstrichen den Optimismus des Marktes hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, Herausforderungen zu meistern.

Carvanas strategischer Wechsel von aggressivem Wachstum hin zu betrieblicher Effizienz war ein Schlüsselfaktor für seinen jüngsten Erfolg. Der Drei-Stufen-Plan des Unternehmens (Erzielung eines positiven bereinigten EBITDAs, Steigerung des EBITDAs pro verkauftes Auto und Rückkehr zum Wachstum mit einem schlankeren Modell) hat positive Ergebnisse gebracht. In den ersten drei Quartalen 2024 wurden die Gewinnschätzungen durchweg übertroffen.

Auch die Einzelhandelsverkaufszahlen sind gestiegen, wobei in den letzten beiden Quartalen jeweils über 100.000 Autos verkauft wurden. CVNA erwartet im 4. Quartal 2024 eine sequenzielle Verbesserung der jährlichen Wachstumsrate der verkauften Einzelhandelseinheiten. Kostensenkungen bei der Überholung und beim eingehenden Transport sowie erweiterte Einnahmequellen aus Mehrwertdiensten haben den Bruttogewinn pro Einheit gesteigert. Diese Verbesserungen spiegeln Carvanas Fokus auf die Rationalisierung des Betriebs und die Steigerung der Rentabilität wider.

Der Kauf eines Neuwagens ist zunehmend teurer geworden, da die Preise aufgrund von Inflation, Lieferkettenunterbrechungen und steigenden Produktionskosten hoch bleiben. Im Gegensatz dazu hat die durchschnittliche Preislücke zwischen Neu- und Gebrauchtwagen (rund 20.000 USD) dafür gesorgt, dass Gebrauchtwagen für preisbewusste Käufer zu einer attraktiveren Option wurden. Davon dürfte Carvana weiterhin profitieren, und der Fokus des Unternehmens auf die Steigerung der Einzelhandelsverkäufe führte bereits zu positiven Ergebnissen.

Die beste Entwicklung liefert die Aktie von Ende Mai bis Mitte August. Der Juni sticht hierbei mit einer durchschnittlichen Performance von 38,2 % heraus. Die Gewinnhäufigkeit ist dabei mit 88 % ebenfalls stark. Auch der Februar zeigt sich mit einer durchschnittlichen Performance von 14,2 % und einer Gewinnhäufigkeit von 71 % sehr freundlich.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Carvana eine Rendite von 395 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 23 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.02.2025 bei 286,38 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.02.2024 bei 48,15 USD. Seitdem konnte sich die Aktie stark erholen und um 493 % seit Tief zulegen.

Corcept Therapeutics: Aufstrebendes Unternehmen bei der Behandlung des Cushing-Syndroms


  • Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 197 %.
  • Corcept Therapeutics ist ein Spezialist für die Cortisolmodulation und kontrolliert die überschüssige Produktion des Stresshormons Cortisol. 
  • Korlym behandelt das Cushing-Syndrom, eine Erkrankung, die weiter verbreitet ist als bislang angenommen, und sorgt für starkes Umsatz- und Gewinnwachstum.

Corcept Therapeutics (NASDAQ: CORT) ist auf die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung schwerer Stoffwechsel-, Krebs- und psychiatrischer Erkrankungen spezialisiert. Der Fokus des Unternehmens auf das Cushing-Syndrom, eine Hormonstörung, die durch eine längere Exposition des Körpergewebes gegenüber hohen Konzentrationen des Hormons Cortisol verursacht wird, ist für Investoren und Analysten gleichermaßen von besonderem Interesse. 

Cortisol ist ein Glukokortikoid, das von der Nebenniere produziert und freigesetzt und von der Hypophyse reguliert wird. Die Hypophyse ist eine an der Basis des Gehirns „hängende“, etwa erbsengroße Hormondrüse. Cortisol ist ein wichtiges Hormon, welches physische und psychische Prozesse im gesamten Körper reguliert. Vor allem steuert es die Stressreaktion des Körpers und spielt eine zentrale Rolle im Stoffwechsel. Cortisol wirkt auch entzündungshemmend, reguliert Blutdruck und Blutzucker und kann Wahrnehmung und Emotionen beeinflussen. Eine dauerhaft hohe oder dysregulierte Cortisolaktivität kann zu schweren Erkrankungen führen. 

Das Cushing-Syndrom ist eine seltene Erkrankung, bei der der Körper dauerhaft zu viel Cortisol produziert. Obwohl das Unternehmen derzeit nur über ein Medikament, Korlym, verfügt, das starke Umsatz- und Gewinnzuwächse erzielt, hat es festgestellt, dass die Krankheit, die es behandelt (Cushing-Syndrom), weiter verbreitet ist als bisher angenommen. Corcept hat im vergangenen Jahr erfolgreiche Ergebnisse aus der Prävalenzphase und der Behandlungsphase seines von der FDA zugelassenen Medikaments Korlym zur Behandlung des Cushing-Syndroms bei Menschen mit schwer kontrollierbarem Typ-2-Diabetes vorgestellt. Typ 2 betrifft rund 90 bis 95 % der Diabetespatienten. Außerdem hat das Unternehmen über 1.000 proprietäre Cortisol-Modulatoren entdeckt, von denen einige in 30 laufenden Studien in einer Vielzahl von Krankheitsbereichen in den Bereichen Endokrinologie (Cushing-Syndrom), Onkologie (Krebs), Stoffwechsel (Lebererkrankungen) und Neurologie (ALS) getestet werden.  

Relacorilant ist das vielleicht wirkungsvollere Ersatzmedikament für Korlym. Das jüngste Wachstum des Unternehmens ist auf das gestiegene Bewusstsein der Ärzte für Hypercortisolismus und eine steigende Zahl von Patienten zurückzuführen, die mit Korlym behandelt werden. Diese Dynamik wird durch den Arzneimittelkandidaten der nächsten Generation namens Relacorilant weiter vorangetrieben. Relacorilant ist ein selektiver Cortisolregulator, der in zwei entscheidenden Phase-3-Studien (GRACE und GRADIENT) für das Cushing-Syndrom vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat. Das Medikament könnte auch als Cortisol-Modulator bei Krebserkrankungen eingesetzt werden. Überhöhte Cortisolspiegel stehen auch im Zusammenhang mit Stoffwechselerkrankungen und neurologischen Störungen, bei denen Corcept therapeutische Lösungen anbietet.  

Corcepts Präsident für Endokrinologie sagte im Rahmen der Q3-Zahlen, dass das Unternehmen in fünf Jahren einen Umsatz von 3 Mrd. USD erzielen könnte, der auf seinem aktuellen und hoffentlich zugelassenen Ersatzmedikament gegen das Cushing-Syndrom, Relacorilant, basieren würde. Wenn Relacorilant zugelassen wird, sollte dies die Zahl der Ärzte, die Corcepts Medikament verschreiben, schrittweise erhöhen. Corcept hat in den ersten drei Quartalen 2024 493 Mio. USD erwirtschaftet, ein Anstieg von 42 % gegenüber dem Vorjahr. Die Prognose des Unternehmens für das Gesamtjahr 2024 liegt bei 675 bis 700 Mio. USD, was einem Anstieg von 40 bis 45 % für das Jahr entspricht. Um das Unternehmensziel von 3 Mrd. USD im Jahr 2029 zu erreichen, wäre ein kumuliertes Umsatzwachstum von etwa 34 % erforderlich. 

Der Zeitraum mit der stärksten Entwicklung dauert von Ende August bis Mitte November. Der September ist dabei mit einer durchschnittlichen Performance von 6,7 % und einer Gewinnhäufigkeit von 60 % auffällig. Auch der Monat März kann mit einer durchschnittlichen Performance von 12,2 % und einer Gewinnhäufigkeit von 73 % überzeugen.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Corcept Therapeutics eine Rendite von 197 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 33,7 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.02.2025 bei 74,61 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.04.2024 bei 20,84 USD. Seitdem konnte sich das Wertpapier erholen und um 249 % seit dem Tief zulegen.

Innodata: Der Datenspezialist arbeitet mit fast allen „Magnificent Seven“-Technologieunternehmen zusammen und vermeldete in Q3 ein Rekordquartal 


  • Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 570 %.
  • Innodata ist ein Spezialist für Daten-Engineering mit Fokus auf KI und Content Management. 
  • Der Erfolg basiert auf erweiterten Kooperationen mit führenden Technologieunternehmen und einer starken Nachfrage nach generativen KI-Diensten. 

Innodata (NASDAQ: INOD) ist ein Spezialist im Bereich Data Engineering und unterstützt seine Kunden dabei, ihre eigenen KI-Innovationen voranzutreiben. Im Prinzip hilft Innodata beim Sammeln, Aufbereiten und Klassifizieren von Daten. Dabei bedient man verschiedene Branchen. Zum Kundenstamm zählen fünf der großen Big-Tech-Unternehmen, aber auch Firmen aus Branchen wie dem Gesundheitswesen, Finanzwesen und Recht. Bei der Entwicklung von KI-Modellen sind hochwertige Daten elementar. Genau hier hat sich Innodata als wichtiger Dienstleister positioniert. Schon jetzt verfügt man über 2.300 Kunden und es werden Projekte in über 85 Sprachen unterstützt, Tendenz jeweils steigend.  

Die Einnahmen von Innodata sind dabei auf 52,2 Mio. USD angestiegen, ein sattes Wachstum von 136 % im Jahresvergleich, welches die Schätzungen der Analysten um 16,11 Mio. USD oder rund 44 % übertraf. Der GAAP-Gewinn pro Aktie des Unternehmens belief sich auf 0,51 USD und übertraf damit ebenfalls die Schätzungen der Analysten um 0,38 USD. Was die Effizienz des Unternehmens betrifft, so lagen die Bruttomargen bei 40,8 % gegenüber 37 % im Vorjahr und die Betriebsmargen bei 22 % gegenüber 3,4 % im Vorjahr.

Das bereinigte EBITDA stieg im Jahresvergleich um 337 % auf 13,9 Mio. USD. Die Ergebnisse waren gut, sodass der CEO Jack Abuhoff die Umsatzprognose des Unternehmens für das Gesamtjahr 2024 auf 88 bis 92 % Wachstum im Jahresvergleich angehoben hat. Die vorherige Prognose lag bei einem Umsatzwachstum von über 60 % für das Jahr. Es handelt sich also um eine wesentliche Aktualisierung. Es ist auch erwähnenswert, dass die vorherige Prognose bereits im 1. Quartal um 40 % angehoben wurde. 

Was Innodata besonders attraktiv macht, ist seine strategische Positionierung innerhalb der KI-Branche. Das Unternehmen hat Beziehungen zu fünf der Magnificent Seven-Technologieunternehmen aufgebaut und damit seine entscheidende Rolle im KI-Ökosystem unter Beweis gestellt. Im 3. Quartal wurde ein bedeutender Meilenstein erreicht, als mit dem achten Big-Tech-Kunden eine prominente Social-Media-Plattform hinzukam, was sein Serviceangebot weiter bestätigt. Die Datenannotationsplattform von Innodata hilft Unternehmen dabei, Daten in großem Maßstab zu kennzeichnen. Die Beratungsdienste von Innodata haben sich in den letzten Jahren größtenteils recht schnell auf KI-Dienste verlagert.

Dies ist wichtig, um nicht von der Konkurrenz überholt zu werden. Das Unternehmen bietet auch Text- und Datenerfassungsdienste für KI-Training an. Insgesamt sind die meisten seiner Dienste jetzt KI-zentriert, was sich auszahlen sollte, da der KI-Hype derzeit noch wächst. Morgan Stanleys jüngster Bericht prognostiziert für Amazon, Google, Meta und Microsoft Investitionsausgaben von insgesamt rund 300 Mrd. USD im Jahr 2025 und 337 Mrd. USD im Jahr 2026, und zwar speziell für generative KI- und LLM-gestützte Möglichkeiten. Dieser massive Investitionstrend kommt Innodata als einem der wichtigsten Anbieter von KI-Trainingsdaten und verwandten Diensten direkt zugute. 

Möchte man in die Aktie von Innodata investieren, so bietet sich hierfür der Zeitraum von Ende September bis Ende November an. Der November schneidet mit einer durchschnittlichen Performance von 14,2 % und einer Gewinnhäufigkeit von 53 % besonders gut ab. Auch der Mai kann sich mit einer durchschnittlichen Performance von 10,3 % und einer Gewinnhäufigkeit von 47 % sehen lassen.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Innodata eine Rendite von 570 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 49 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.02.2025 bei 55,81 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.04.2024 bei 5,46 USD. Seitdem konnte sich die Aktie kräftig erholen und um 903 % seit Tief zulegen.

Liebe Grüße und eine schöne Restwoche!

David Engelhardt

Tipp: Mit dem mächtigen Aktienscreener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Darvas-Aktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.

 

 

 

 

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