Diese Aktien aus den derzeit stärksten Branchen sollten Trader jetzt im Blick behalten
Die vergangene Börsenwoche endete mit einem bullischen Freitag. Während sich Europa über die Investitionspläne Deutschlands freute, blickten Investoren in den USA beruhigt auf die niedriger als erwarteten Inflationszahlen. Betrachtet man das Handelsvolumen der großen US-Indizes, fällt jedoch auf, dass lediglich der Russel 2000 stärker gehandelt wurde als am Vortag. Dazu sollte man wissen, dass der Russell im Vergleich zum S&P 500 deutlich weniger Technologie-Aktien enthält und Branchen wie Financials, Real Estate oder Energie stärker gewichtet sind.
Als Trader solltet ihr in jeder Marktlage ein Gefühl haben, welche Branchen derzeit am besten performen. So könnt ihre die Chancen auf profitable Trades deutlich verbessern, wenn ihr euch auf die Leader in den stärksten Sektoren und Branchen konzentriert. In diesem Artikel zeigen wir euch, wie ihr herausfinden könnt, wo das große Geld gerade hinfließt. Anschließend werfen wir einen Blick auf die Aktien von SSR Mining, Texas Pacific Land Corp. und Lemonade.
Mit dem Sector-Spider habt ihr die besten Branchen und Sektoren im Blick
Um das Screening nach den stärksten und schwächsten Sektoren und Branchen durchzuführen, müsst ihr euch im Aktien-Terminal auf aktie.traderfox.com anmelden und den Sector-Spider öffnen. Anschließend könnt ihr das Aktienuniversum, die Performance-Berechnungsmethode und die angezeigten Kennzahlen (Ansicht) für die Kurslisten auswählen.
Übersicht der stärksten und schwächsten Branchen (Quelle: TraderFox Sector-Spider)
Betrachtet man den Median der 2000 volumenstärksten US-Aktien in den letzten 7 Tagen, so fällt die Stärke in den Sektoren Energie, Utilities, Basic Materials und Financial Services auf. Im Nachfolgenden stellen wir daher drei Unternehmen vor, die spannende Chart-Set-ups zeigen und in den kommenden Wochen für Trader interessant werden könnten.
Tipp: Für den Erfolg beim Trading und Investieren kommt es darauf an, die Screening-Routinen regelmäßig zu wiederholen. Um das Screening nach den besten Sektoren und Branchen selbst durchzuführen, benötigt ihr das „Morningstar Datenpaket“. Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.
Texas Pacific Land Corporation (ISIN: US88262P1021)
Die Texas Pacific Land Corporation (TPL) ist einer der größten privaten Landbesitzer in Texas. Die meisten Grundstücke liegen im erdölreichen Permian Basin. TPL erzielt Einnahmen durch die Verpachtung der Landrechte an Öl- und Gasunternehmen. Zudem werden Lizenzgebühren für Mineralrechte und Wasserdienstleistungen eingenommen sowie Gewinne aus dem strategischen Landverkauf generiert.
Am 19.02.2025 stellte TPL seine Zahlen für das abgelaufene Finanzjahr 2024 vor. Der Gesamtumsatz lag mit 705,8 Mio. USD knapp 12 % über dem Vorjahr. Der Gewinn je Aktie konnte ebenfalls um 12 % auf 19,72 USD gesteigert werden. Zudem meldete das Unternehmen eine Rekord-Jahresleistung des Wassersegments. In diesem Zusammenhang wurde auch die erfolgreiche Durchführung eines Pilotprojekts mit einer eigens entwickelten energieeffizienten Methode zur Entsalzung und Aufbereitung von Produktionswasser genannt.
Als großer Landbesitzer eignet sich TPL als sicherer Hafen für verunsicherte Investoren. Gleichzeitig könnte der Energiesektor durch neue kriegerische Konflikte, wie beispielsweise im Jemen, wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen. Da Donald Trump ohnehin schon die Ausweitung der Öl- und Gasproduktion in den USA forciert, könnte die Aktie von TPL in den kommenden Monaten wieder Momentum zeigen.
Wochen-Chart der TPL Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Die Aktie von TPL drängt sich im aktuellen Umfeld aus mehreren fundamentalen Gründen auf die Watchlist von Tradern. Im Wochen-Chart wird deutlich, dass die Aktie langfristig bereits zu einer trendstarken Aktie avancierte. Im Bereich der 20-Wochenlinie wurde die Aktie zuletzt immer wieder akkumuliert und der Aufwärtstrend ist weiter intakt. Ein Ausbruch über die Marke von rund 1.470 USD würde ein Kaufsignal auslösen.
SSR Mining (ISIN: CA7847301032)
SSR Mining ist ein Bergbauunternehmen, das sich auf den Betrieb, die Entwicklung, Exploration und den Erwerb von Gold- sowie weiteren Edelmetallprojekten konzentriert. Das Unternehmen betreibt weltweit mehrere Minen und verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen Projektkonstruktion, Tagebau und Untertagebau sowie in verschiedenen Verarbeitungsmethoden.
Am 18.02.2025 legte SSR Mining die Zahlen für das Q4 2024 vor. Das Unternehmen meldete einen standardisierten Nettogewinn in Höhe von 0,03 USD im Vergleich zum Vorjahresverlust von 1,07 USD. Die Goldproduktion lag jedoch mit 89.178 Unzen im Vergleich zu 178.677 Unzen im Vorjahr deutlich niedriger.
Eine Ursache des operativen Einbruchs spielt der massive Erdrutsch an einem Haufwerk in der Çöpler-Mine (Türkei) am 13.02.2024, bei dem 9 Mitarbeiter ihr Leben verloren. Die operativen Tätigkeiten wurden daraufhin eingestellt und bis heute aufgrund laufender Untersuchungen noch nicht wieder aufgenommen. Der Aktienkurs brach damals um fast 50 % ein. Allerdings wurden laut türkischen Ministerien bislang keine fundamentalen Umweltverschmutzungen festgestellt, was sich positiv auf weitere Entschädigungen und Aufräumarbeiten auswirken dürfte.
Wochen-Chart der SSR Mining Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Der Schock aus dem letzten Jahr infolge des Vorfalls in der Çöpler-Mine scheint zunehmend verdaut. Infolge des starken Goldpreises zieht die Aktie von SSR Mining nun ebenfalls wieder nach oben und steht inzwischen höher als noch vor dem Unfall vor rund einem Jahr. In den letzten 4 Wochen bildete sich eine Seitwärtsrange. Trader warten auf einen Ausbruch nach oben, um mit der Aktie dem Gold-Aufwärtstrend zu folgen. Aufgrund der Historie sollte die Aktie jedoch als spekulativ betrachtet und nur mit kleinen Positionsgrößen getradet werden.
Lemonade (ISIN: US52567D1072)
Lemonade ist ein InsurTech-Unternehmen, das Policen in den Bereichen Hausrat-, Mieter-, Lebens- und Haustier-Versicherung anbietet. Um den Antrags- und Schadensprozess zu vereinfachen und schneller abzuwickeln, setzt das Unternehmen auf KI-Algorithmen und maschinelles Lernen. Die Gründung erfolgte im Jahr 2015. Der Börsengang erfolgte im Jahr 2020.
Zur Zielgruppe des digitalen Versicherers gehören insbesondere jüngere und digital-affine Kunden. Dank der hohen Nutzerfreundlichkeit können Kunden selbst dazu beitragen, die Schadensbearbeitung effizienter und schneller abzuwickeln. Die Entlastung durch KI ermöglicht es Lemonade, einen starken Fokus auf soziale Verantwortung zu legen. So verspricht man seinen Kunden beispielsweise, einen Teil der nicht verbrauchten Prämien an gemeinnützige Organisationen zu spenden (sogenanntes Giveback).
Die Zahlen für das Q4 2024 wurden am 25.02.2025 vorgelegt. Die Versicherungsprämien stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 26 % auf 944 Mio. USD. Der Nettoverlust konnte aufgrund der verbesserten Schadenquote um 29 % auf 30 Mio. USD verbessert werden. Für das Q1 2025 erwartet Lemonade eine Fortsetzung des Wachstumskurses und rechnet mit einem Umsatzwachstum von bis zu 22 %.
Wochen-Chart der Lemonade Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Lemonade profitiert als InsurTech-Unternehmen von der derzeit starken Performance der Versicherungsbranche. Das Unternehmen überrascht mit einem nachhaltigen positiven EBITDA und verbessert trotz des schnellen Wachstums weiter seine Schadenquote. Im Chart fand die Aktie zuletzt wiederholt Unterstützung und bildete höhere Hochs. Es entwickelt sich eine Dreieck-Formation. Ein Wochenschlusskurs über der 40 USD-Marke könnte als Signal für die Trendfortsetzung interpretiert werden.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
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