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Diese vier Darvas-Aktien kennen aktuell nur den Weg nach oben!

Artikel, Aktien-Screener David Engelhardt 826 Leser

Liebe Leser, 

Nicolas Darvas gehört sicherlich zu den schillerndsten Trader-Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts. In den 1950er- und 1960er-Jahren handelte er ein Konto mit nur wenigen tausend Euro Guthaben auf über 2.450.000 USD nach oben. Seine Strategie zeigt uns, dass wir uns auf die Aktien konzentrieren sollten, die aktuell in Bewegung sind und nach oben streben. 

Wie funktionierte das Darvas-System? Die Neo-Darvas-Strategie ist ein bemerkenswerter Trendfolgeansatz, der auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept beruht: Investiere in die Aktien, die derzeit die Bühne der Wall Street mit atemberaubender Energie und Dynamik dominieren. Das Darvas-System basiert auf der Grundüberlegung, dass der einzige solide Grund, eine Aktie zu kaufen, darin besteht, dass sie steigt. Eine Aktie, die nicht steigt, muss man nicht im Depot haben und man sollte sich erst recht nicht Gründe dafür einreden. Hat eine Aktie erst einmal eine stabile Tendenz ausgebildet, bleibt diese Tendenz meist über einen längeren Zeitraum erhalten. Um sicherzugehen, dass eine Aktie wirklich über Siegerqualitäten verfügt und er auf das richtige Pferd setzte, musste die Aktie in den letzten Monaten bereits ihre Sprinterqualitäten unter Beweis gestellt haben. 

Darvas wählte nur Aktien aus, die seit ihrem 52-Wochentief bereits 100 % oder mehr zugelegt hatten. Zudem mussten die Aktien Nahe ihrem Allzeithoch notieren. Die anderen Aktien bezeichnete er, ein wenig abfällig, als Abfall. Für die NEO-DARVASIANER geht es darum, genau dort zu sein, wo die Musik spielt – auf den Aktien, die gerade mit voller Kraft nach oben schießen. (Hinweis: Wir setzen als Performance-Kriterium eine Halbjahresperformance von nur +60 %, um mehr Titel unter Beobachtung zu haben). 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox Software Darvas-Aktien zu identifizieren. Zum einen veröffentlicht TraderFox eine täglich aktualisierte Version des Research-Reports "Neo-Darvas" auf https://paper.traderfox.com. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Template "Darvas-Breakouts" in unserem Tool "AKTIEN-RANKINGS" zu öffnen. Dieses findet man unter der Rubrik Trader-Zeitung. 

Eine dritte Möglichkeit besteht darin, sich über das Trading-Desk auf https://desk.traderfox.com/ die Darvas-Aktien anzuzeigen. Hierzu öffne ich das Trading-Desk und klicke auf das Pokal-Symbol mit der Bezeichnung TraderFox Aktien-Ranglisten. Im Anschluss öffnet sich das Fenster "Ranglisten: Regelbasierte Sortierung von Aktien". Nun wähle ich vorgefertigte Rankings und klicke auf "Darvas-Breakouts". Anschließend klicke ich auf Anwenden. Im Anschluss öffnet sich die Dauerläufer-Aktien Rangliste zu den 2000 volumenstärksten Aktien aus den USA. Diese kann beliebig sortiert werden. 

Im Folgenden stelle ich Ihnen vier spannende Darvas-Aktien aus den USA vor!

Esquire Financial Holdings: Eine aufstrebende digitale Geschäftsbank mit Fokus auf Technologie und Innovation


  • Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 64 %.
  • Esquire Financial Holdings ist eine in den USA ansässige Bankholdinggesellschaft.
  • Die Bank bietet verschiedene Dienstleistungen an, unter anderem Girokonten, Privat- sowie Geschäftskonten und erwirtschaftet Einnahmen in Form von Zinserträgen.

Esquire Financial Holdings (NASDAQ: ESQ) ist eine Full-Service-Geschäftsbank, die sich auf die finanziellen Bedürfnisse der Rechtsbranche und kleiner Unternehmen im ganzen Land sowie auf Geschäfts- und Privatkunden im Großraum New York spezialisiert hat. Die Bank bietet der Rechtsbranche und ihren Klienten maßgeschneiderte Produkte und Lösungen sowie Kleinunternehmern dynamische und flexible Lösungen zur Zahlungsabwicklung. Zu den Bankprodukten für Unternehmen und Privatkunden zählen Giro-, Sparkonten, Geldmarkt- und Termineinlagen, eine breite Palette an Geschäfts- und Privatkrediten sowie herkömmliche Bankdienstleistungen. Die Bank betreibt außerdem eine Zahlungsabwicklungsplattform über unabhängige Vertriebsorganisationen von Drittanbietern.

Das Unternehmen hat Ende Oktober die Ergebnisse des 3. Quartals bekannt gegeben und dabei eine robuste Kapitalrendite (2,62 %) und Eigenkapitalrendite (20,29 %) hervorgehoben. Mit einer branchenführenden Nettozinsspanne von 6,16 % übertrifft Esquire weiterhin seine Mitbewerber in verschiedenen Rentabilitäts- und Leistungskennzahlen. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Einnahmequellen durch erhebliche gebührenbasierte Einnahmen diversifiziert, die von seiner Händlerverarbeitungs- oder Zahlungsplattform angetrieben werden. Im letzten Quartal hat das Unternehmen ein Kredit- und Debitkartenvolumen von 9,2 Mrd. USD für 84.000 Kleinunternehmenskunden im ganzen Land abgewickelt.

Das Unternehmen erzielte einen Quartalsgewinn von 1,34 USD pro Aktie und übertraf damit die Konsensschätzung von 1,32 USD pro Aktie leicht. Im Vergleich dazu lag der Gewinn vor einem Jahr bei 1,17 USD pro Aktie. Diese Zahlen sind um einmalige Posten bereinigt. In den letzten vier Quartalen hat das Unternehmen die Konsens-EPS-Schätzungen dreimal übertroffen. Der Umsatz lag bei 31,92 Mio. USD. Wie bereits in der Gewinnmitteilung des 2. Quartals hervorgehoben, hat das anhaltend starke Wachstum bei kostengünstigen Kerneinlagen in Verbindung mit der aktuellen Bilanzstrategie, Mittel sowohl in höher verzinste Kredite für Wirtschaftskanzleien im ganzen Land als auch in kurzfristige hypothekenbesicherte Wertpapiere von Agenturen zu Spitzenmarktzinsen zu investieren, erneut zu starken Quartalsergebnissen geführt. Infolgedessen sind im Jahr 2024 die zinsbringenden Vermögenswerte ohne Barmittel und Barmitteläquivalente um 173,3 Mio. USD oder 16 % auf Jahresbasis gestiegen.

Trotz seines bemerkenswerten Wachstums und seiner Leistung repräsentiert Esquire nur einen kleinen Teil beider nationalen Märkte, was dem Unternehmen weitere Wachstumschancen in diesen unterversorgten nationalen Märkten bietet. Im Rahmen seiner strategischen Expansion hat man kürzlich Pläne angekündigt, eine Private-Banking-Filiale mit umfassendem Service in Los Angeles, Kalifornien, einem der wichtigsten Märkte von Esquire außerhalb des Großraums New York, zu eröffnen.

Die beste Entwicklung liefert die Aktie von Ende September bis Mitte Dezember. Der November sticht hierbei mit einer durchschnittlichen Performance von 6,9 % heraus. Die Gewinnhäufigkeit ist dabei mit 75 % ebenfalls hoch. Auch der Monat Januar zeigt sich mit einer durchschnittlichen Performance von 4,9 % freundlich.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Esquire Financial Holdings eine Rendite von 64 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,4 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.12.2024 bei 81,28 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.04.2024 bei 44,45 USD. Seitdem konnte sich die Aktie erholen und um 75,1 % seit Tief zulegen.

Datadog: Der KI-Boom bringt spannende Wachstumsaussichten mit sich


  • Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 48 %.
  • Datadog ist einer der führenden Cloudsoftwareanbieter im Bereich Data Analytics und Monitoring.
  • Mit den von Datadog angebotenen Clouddatenbankplattform-Lösungen lassen sich Cloudinfrastrukturen, Server, Netzwerke und Anwendungsprotokolle in Echtzeit überwachen und dank passender Data-Analytic-Lösungen in Echtzeit optimieren.

Datadog (NASDAQ: DDOG) bietet seinen Kunden Dashboards an, die eine umfassende virtuelle Übersicht über alle in ihrer Cloudumgebung verwendeten Dienste bieten. Dies ermöglicht Entwicklern die Überwachung der Serverauslastung, Datenströme und Sicherheitsrisiken. Darüber hinaus geht Datadog einen Schritt weiter und will zukünftig eine Lösung namens LLM Obs (LLM Observability) anbieten, die verschiedene Parameter wie die Leistung, Qualität und Kosten von KI-Modellen misst. Dies ermöglicht Unternehmen, die KI-Modelle verschiedener Anbieter zu vergleichen und kosteneffizienter aufzustellen. Im Kern versucht das Unternehmen seinen Kunden dabei zu helfen, die durch Cloudcomputing verursachte Komplexität zu bewältigen.

Datadog ist in seinen Kernmärkten dominant und hat bei der Expansion in angrenzende vertikale Märkte großen Erfolg. Das Unternehmen investiert auch weiterhin aggressiv in Forschung und Entwicklung, was darauf abzielt, das Produktportfolio auf neue Bereiche auszuweiten. Dies könnte Produkte, die sich mit Anwendungsfällen generativer KI und weitere Lösungen, die sich mit Geschäftsanwendungsfällen befassen, beinhalten. Infrastrukturüberwachung, APM-Suite und Protokollverwaltung machen jetzt über 2,5 Mrd. USD an wiederkehrenden Umsätzen aus. Darüber hinaus tragen 15 der 23 Produkte von Datadog jetzt über 10 Mio. USD an wiederkehrenden Umsätzen bei. Es gibt auch erheblichen Raum für Erweiterungen in Bereichen wie Sicherheit, wenn Datadog die Akzeptanz bei seinem bestehenden Kundenstamm weiter erhöhen kann.

Spannende Wachstumsaussichten eröffnen sich für Datadog insbesondere durch den KI-Boom. Hier bietet man zum Beispiel cloudbasierte Observability & Monitoring-Lösungen für Large Language Models und generative KI-Applikationen an, die dabei helfen sollen, diese zu optimieren und mithilfe von Analytic-Tools auf Fehler zu überprüfen. Rund 3.000 von Datadogs Kunden verwenden eine oder mehrere Datadog-KI-Integrationen und senden Datadog Daten zu KI, maschinellem Lernen und LLM-Nutzung. KI-native Kunden machten im 3. Quartal 6 % des Umsatzes von Datadog aus, gegenüber 2,5 % im Vorjahr. KI-native Kunden trugen auch rund 4 % zum Umsatzwachstum bei. Der Großteil davon scheint auf Experimente und das Testen neuer Anwendungen zurückzuführen zu sein, nicht auf Anwendungen, die in die Produktion übergehen.

Datadog erwirtschaftete im 3. Quartal einen Umsatz von 690 Mio. USD, was einer Steigerung von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies stellt zwar eine leichte Abschwächung gegenüber den Vorquartalen dar, das Wachstum von Datadog war in den letzten 18 Monaten jedoch relativ stabil. Das Unternehmen erwartet im 4. Quartal einen Umsatz von 709 bis 713 Mio. USD, was einer Wachstumsrate von 20 bis 21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Hinweis: Zu Datadog gibt es noch keinen saisonalen Chart, da die Aktie hierfür noch nicht lange genug börsengelistet ist!

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Datadog eine Rendite von 48,2 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 30 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.12.2024 bei 170,08 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 98,80 USD. Seitdem konnte sich die Aktie erholen und um 71 % seit Tief zulegen.

Roblox: Das Unternehmen gestaltet die Gaming-Landschaft neu


  • Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 45 %.
  • Plattformen für nutzergenerierte Inhalte wie Roblox stehen vor einem deutlichen Wachstum und werden die Entwicklung, Verbreitung und das Erlebnis von Spielen ähnlich verändern wie YouTube.
  • Roblox möchte 10 % des 180 Mrd. USD schweren Umsatzes mit Gaming-Inhalten erwirtschaften und nutzt dabei seine hochpräzise, ​​plattformübergreifende Zugänglichkeit, um mehr Entwickler und Benutzer anzuziehen.

Plattformen für nutzergenerierte Inhalte werden in den kommenden Jahren ein gewaltiges Wachstum erleben. Angesichts der Branchentrends eröffnen diese Plattformen (auf denen Spiele von Mikrostudios, Semi-Profis und Hobbyentwicklern entwickelt werden) eine neue Dimension des Spielens. Diese Entwicklung erinnert stark an den Aufstieg von YouTube. Die Plattform begann mit Amateurvideos, aber als sie zum zentralen Knotenpunkt für Videoinhalte wurde, zog sie professionelle Entwickler an. Ebenso erleben wir in der Spielebranche eine Reihe von Spielen, die von Hobbyentwicklern erstellt wurden. Während viele dieser Spiele Nischeninteressen bedienen, steigen einige Überraschungshits an die Spitze, angetrieben von innovativen Spieldynamiken und der schieren Zugänglichkeit der Plattformen.

Roblox (NYSE: RBLX) hat sich in westlichen Märkten als dominierender Akteur im Bereich benutzergenerierter Spiele etabliert. Unterdessen hat Tencent mit seiner WeChat-Minispieleplattform ein ähnliches Ökosystem in China entwickelt. Bei seinem jüngsten Investorentag hat sich Roblox das ehrgeizige Ziel gesetzt, 10 % des Umsatzes mit Spieleinhalten zu erreichen, wovon der Gesamtpool auf rund 180 Mrd. USD geschätzt wird (zum Vergleich: In den letzten zwölf Monaten wurden Buchungen im Wert von 4 Mrd. USD getätigt). Das Ziel ist anspruchsvoll, wird sich aber positiv auf das Geschäft auswirken. Der Grund dafür ist, dass Roblox in den letzten drei Jahren massiv in die Neugestaltung seiner Spieleplattform investiert hat, um sie hochpräzise, ​​leistungsfähig und plattformübergreifend verfügbar zu machen. Das Ergebnis ist, dass sich die Qualität der Spiele erheblich verbessert hat, was zu zusätzlichem Engagement führt, insbesondere bei älteren Benutzern.

Für Spieleentwickler stellt Roblox eine zunehmend attraktive Plattform dar. Entwickler erhalten sofortigen Zugriff auf 79 Millionen täglich aktive Benutzer (viermal so viele wie vierteljährlich aktive Benutzer). Noch wichtiger ist, dass ihre Spiele sofort über iOS, Android, Spielkonsolen, PC und VR zugänglich sind, ohne dass für jede Plattform separate Versionen entwickelt werden müssen. Diese plattformübergreifende Zugänglichkeit verändert die Studioökonomie dramatisch. Entwickler können die Kosten für die Einstellung von Infrastrukturspezialisten oder plattformspezifischen Ingenieuren vermeiden und allgemeine Supportprobleme auf verschiedenen Geräten umgehen. Beispielsweise laden Inhaltsersteller Videos auf YouTube hoch, ohne sich um die Vertriebslogistik kümmern zu müssen, und Entwickler können sich ausschließlich auf die Erstellung spannender Spiele konzentrieren, während Roblox den Rest übernimmt.

Die nächste Chance für Roblox besteht darin, seine riesige Benutzerbasis durch Werbung zu monetarisieren. Man darf davon ausgehen, dass dies in den nächsten Quartalen ein zunehmend wichtiger Teil der Anlagethese sein wird. Für Roblox geht es beim zukünftigen Wachstum in diesem Segment nicht nur um mehr Spiele, es geht um einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Spiele erstellt, vertrieben und erlebt werden. Plattformen für nutzergenerierte Inhalte sind nicht nur ein neuer Bereich, sondern eine transformative Kraft, die die Gaming-Landschaft neugestaltet.

Hinweis: Zu Roblox gibt es noch keinen saisonalen Chart, da die Aktie hierfür noch nicht lange genug börsengelistet ist!

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Roblox eine Rendite von 45 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.12.2024 bei 59,80 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.05.2024 bei 29,55 USD. Seitdem konnte sich die Aktie erholen und damit um 100 % seit Tief zulegen.

Veracyte: Das Unternehmen ist ein Vorreiter in der Genomdiagnostik


  • Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 71 %.
  • Veracyte entwickelt und vermarktet eine Reihe von diagnostischen Tests, die genomische Informationen nutzen, um Krebsarten und andere Krankheiten zu identifizieren.
  • Veracyte hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, was den Ausbau ihrer Produktpalette und die geografische Expansion betrifft. 

Veracyte (NASDAQ: VCYT) verfolgt die Vision, die Krebsbehandlung für Patienten auf der ganzen Welt zu verändern. Man bietet dabei eine Reihe genomischer Tests an, mit denen Ärzte meist ohne invasive Patienteneingriffe präzisere Entscheidungen treffen können. Dies schützt die Patienten vor unnötigen Behandlungen und den damit verbundenen Kosten und Risiken. Mit einer Reichweite in über 35 Ländern wurden die Tests bereits bei mehr als 450.000 Patienten erfolgreich eingesetzt. Adressiert werden sollen mit dem Portfolio jedoch Tests für Krebserkrankungen, von denen weltweit 7 Mio. Menschen betroffen sind.

Zu den Kernprodukten zählen etwa Afirma und Decipher. Afirma gilt mit einem jährlichen Volumen von über 54.000 Tests und einer Sensitivität von 97 % als führendes Produkt für die Diagnose von Schilddrüsenknoten, insbesondere bei unklaren Ergebnissen nach einer Feinnadelbiopsie. Indem mit dem Afirma Genomic Sequencing Classifier (GSC) gutartige Knoten identifiziert werden können, soll bereits mehr als 175.000 Menschen eine unnötige Operation erspart geblieben sein.

Zudem kann Decipher mit jährlich knapp 60.000 Tests bei Prostatakrebspatienten das Risiko einer Metastasierung bewerten und gilt als einzige Testlösung, die in den NCCN-Leitlinien (National Comprehensive Cancer Network) mit dem Level-1B-Evidenzgrad bewertet wurde. In diesen Richtlinien erhielt Decipher zuletzt die höchste Bewertung aller Genexpressionstests. Meist wird Decipher nach Biopsien und Prostatektomien verwendet, um die Wahrscheinlichkeit von Metastasen zu bestimmen und die Behandlung entsprechend anzupassen. Weitere Produkte sind Percepta als nicht invasiver Nasenabstrichtest für Lungenkrebs, Prosigna für Brustkrebs im Frühstadium und Envisia für idiopathische Lungenfibrose.

Die Leistung von Veracyte im 3. Quartal 2023 beleuchtet ein Unternehmen an einem entscheidenden Wendepunkt im Bereich der Genomdiagnostik. Die Finanzzahlen zeigen ein robustes Umsatzwachstum von 19 % im Jahresvergleich, das durch einen deutlichen Anstieg der Testumsätze gestützt wird. Die klinischen Auswirkungen sind tiefgreifend, insbesondere angesichts des Wachstums des Testvolumens um 23 %, einer Kennzahl, die direkt mit der Marktnachfrage und der klinischen Akzeptanz zusammenhängt. Die finanzielle Stabilität wird durch eine starke Cashposition und einen positiven operativen Cashflow unterstrichen, der strategische Erweiterungen wie die Zusammenarbeit mit Illumina (ILMN) unterstützt.

Diese Partnerschaft, die für die Ausweitung der Marktreichweite von Veracyte von entscheidender Bedeutung ist, ist ein Beispiel für die strategische Agilität des Unternehmens. Mit Blick auf die Zukunft hat das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2023 auf 352 bis 354 Mio. USD angehoben und erwartet ein Wachstum von 19 % im Jahresvergleich. Dieser optimistische Ausblick in Kombination mit den aktuellen Finanzzahlen ergibt ein Bild von robustem Umsatzwachstum, das steigenden Ausgaben und einer überschaubaren Zunahme der Aktienverwässerung gegenübersteht.

Möchte man in die Aktie von Veracyte investieren, so bietet sich hierfür der Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Dezember an. Der Monat November sticht dabei mit einer Gewinnhäufigkeit von 67 % und einer durchschnittlichen Performance von 10,2 % heraus. Stark zeigt sich auch der Monat Juli mit einer Gewinnhäufigkeit von 64 % und einer durchschnittlichen Performance von 8,9 %.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Veracyte eine Rendite von 71 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 18 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.12.2024 bei 45,88 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.04.2024 bei 18,61 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 44,14 USD erholen und um 137 % seit Tief zulegen.

Liebe Grüße und eine schöne Restwoche!

David Engelhardt

Tipp: Mit dem mächtigen Aktienscreener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Darvas-Aktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.

 

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