Dieses Momentum-Screening deckt die stärksten Aktien auf – Welche sind unsere 3 Favoriten?
Der Aktienmarkt befindet sich weiter im Vorwärtsgang. Insbesondere Technologie- und Wachstumsaktien überzeugten in den letzten Wochen mit starken Geschäftszahlen die Analysten und Investoren. Viele Unternehmen konnten die besser als erwarteten Berichte als Initialzündung für einen Power-Aufwärtstrend nutzen und mit hohem Momentum kräftige Kursgewinne erzielen.
Um starke Aktien zu finden, bei denen institutionelle Investoren ihre Positionen kräftig aufstocken, solltet ihr nach Aktien mit hohem Handelsvolumen und Kursmomentum über mehrere Wochen screenen. In diesem Artikel zeigen wir euch, wo ihr im TraderFox Trading-Desk ein solches Screening findet und welche Aktien nun genauer beobachtet werden sollten.
So findet ihr Aktien mit hohem Kurs- und Volumenmomentum
Für unsere Suche nach den besten Momentum-Aktien verwenden wir den Screener im TraderFox Trading-Desk auf desk.traderfox.com. Ihr findet alle TraderFox Screener mit einem Klick auf die obere Menüleiste. Nachdem sich das Fenster mit der Übersicht geöffnet hat, wählen wir den Screener „Kurs- und Volumenmomentum letzte 4 Wochen“ für die 2.000 volumenstärksten US-Aktien.
Aktien-Screening für Kurs- und Volumenmomentum letzte 4 Wochen auf desk.traderfox.com
Mit dem Template werden alle Aktien berücksichtigt, die unter hohem Handelsvolumen in den letzten 20 Handelstagen angestiegen sind. Es werden folgende Screening-Filter verwendet definiert:
- Volumenindikator (langer GD 200, kurzer GD 20) > 100 %: Das durchschnittliche Handelsvolumen in den letzten 2 Tagen ist um 100 % höher als das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten 50 Tage
- Performance 20 Tage > 20 %
Diese Aktien zeigen in den letzten 4 Wochen hohes Kurs- und Volumenmomentum
Um alle Screening-Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir das Abo „TraderFox Börsensoftware“. Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com. Um die Gründe für das starke Kursverhalten zu verstehen, schauen wir uns nun die Aktien von Applied Digital, Groupon und Porch etwas genauer an.
Applied Digital dank Milliarden-Deal auf dem Weg in die REIT-Zukunft
Applied Digital Corp. (ISIN: US0381692070) entwickelt und betreibt Rechenzentren, die speziell für Anwendungen wie Künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing konzipiert sind, also einen hohen Energiebedarf haben. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Infrastruktur- und Hosting-Lösungen für Cloud-Dienstleister und KI-Unternehmen. Gegründet wurde Applied Digital im Jahr 2001 und ist seit Mai 2002 an der NASDAQ gelistet.
Am 14.04.2025 stellt Applied Digital die finanziellen Höhepunkte für das Q3 2025 vor. Der Umsatz stieg um 22 % auf 53 Mio. USD. Der Nettoverlust je Aktie konnte von 0,52 USD im Vorjahr auf 0,16 USD reduziert werden und ging damit 69 % zurück. Um das Geschäft mit Rechenzentren weiter zu skalieren, befindet sich Applied Digital derzeit in Vorbereitung auf einen möglichen Umwandlungsprozess zu einem REIT. Zur Fokussierung des Geschäfts veräußert man das Cloud-Service-Segment.
Am 02.06.2025 gab das Unternehmen zudem bekannt, dass zwei 15-jährige Mietverträge mit CoreWeave im Wert von rund 7 Mrd. USD abgeschlossen hat. Dabei handelt es sich um einen von Nvidia unterstützten Cloud-Dienstleister. Diese Partnerschaft soll Applied Digital langfristige Einnahmen sichern und zeigt gleichzeitig das Potenzial für weitere Partnerschaften mit den führenden KI-Unternehmen.
Der Q3-Bericht und die Veräußerung des Cloud-Service-Geschäfts weckten bei Investoren zunächst Zweifel und führte zu einem kräftigen Abverkauf am darauffolgenden Handelstag. Rückblickend bildete dieser Ausverkauf jedoch den Boden und die Aktie startete anschließend den Rallye-Modus. Nach der jüngsten Mitteilung über die neuen Mietverträge mit CoreWeave stieg der Aktienkurs von Applied Digital innerhalb eines Handelstages um weitere 50 % an. Die Aktie kennt momentan kein Halten und das massive Handelsvolumen signalisiert, dass Investoren den Plänen von Applied Digital nun mehr Vertrauen entgegenbringen.
Tageschart der Applied Digital Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Fazit
Applied Digital agiert als strategischer Infrastrukturanbieter für die KI-Industrie und sichert sich durch langfristige Mietverträge planbare Einnahmen. Die Umwandlung in einen Rechenzentrums-REIT und die Trennung vom Cloud-Geschäft zeigen eine fokussierte Strategie des Managements. Die extreme Kursreaktion der letzten Tage verdeutlicht, wieviel Potenzial in der Umwandlung des Unternehmens stecken könnte.
Vom Rabattportal zur KI-Plattform: Groupon überzeugt mit Turnaround
Groupon Inc. (ISIN: US3994732069) betreibt eine globale E-Commerce-Plattform mit Fokus auf lokale Angebote. Das Unternehmen bietet Rabatte auf Aktivitäten, Reisen, Waren und Dienstleistungen in über zehn Ländern. Gegründet wurde Groupon im Jahr 2008 und kam im November 2011 an die Börse.
Seit einigen Quartalen durchläuft Groupon eine tiefgreifende Transformation von einem traditionellen Gutscheinanbieter hin zu einer modernen, KI-gestützten Plattform für lokale Erlebnisse. Ursprünglich basierte das Geschäftsmodell auf vergünstigten Gruppenangebote, sobald eine Mindestanzahl von Käufern erreicht war. Inzwischen werden jedoch Echtzeit-Angebote, personalisierte Deals und mobile Interaktionen angeboten.
Am 07.05.2025 legte Groupon die Zahlen für das Q1 2025 vor. Der Umsatz ging zwar um 5 % leicht auf 117 Mio. USD zurück. Allerdings konnte der Nettogewinn aus laufenden Tätigkeiten auf 8 Mio. USD gesteigert werden, während im Vorjahr noch ein Verlust von 12 Mio. USD verbucht wurde. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,17 USD mehr als 200 % über den Analystenschätzungen.
Im Aktienchart bildete sich nach dem überzeugenden Bericht das zweite Earnings-Up-Gap in Folge. Die Investoren scheinen zunehmend an die erfolgreiche Transformation des Unternehmens zu glauben und sehen allmählich auch Fortschritte im Zahlenwerk. Der Momentum-Trend ist intakt, allerdings steigt inzwischen auch das Risiko einer Konsolidierung, da der Trend bereits weit fortgeschritten ist. Mit einem antizyklischen Einstieg könnte das Risiko besser begrenzt werden.
Tageschart der Groupon Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Fazit: Groupon befindet sich in einer Neuausrichtung hin zu einer KI-basierten Plattform und liefert messbare Erfolge bei der Profitabilität. Trotz leicht rückläufigem Umsatz signalisiert der das erneute Gap-Up zunehmendes Vertrauen der Anleger in das neue Geschäftsmodell. Die Aktie befindet sich in einem intakten Momentum-Trend, auch wenn nach dem starken Lauf kurzfristig eine Konsolidierung immer wahrscheinlicher wird.
All-in-One für Hausbesitzer: Porch wird zur Wachstumsstory
Porch Group Inc. (ISIN: US7332451043) ist ein Softwareunternehmen, das Dienstleistungen rund um den Hauskauf anbietet. Das Unternehmen verbindet Hauskäufer mit Dienstleistern wie Umzugsunternehmen, Versicherungen und Handwerkern. Zusätzlich werden Softwarelösungen für Gutachter, Finanzierer und andere Akteure im Immobilienbereich angeboten. Gegründet wurde Porch 2012 und ging im Dezember 2020 per SPAC an die Börse.
Mit MovingPlace bietet Porch eine zentrale Anlaufstelle für Umzugsservices, während über die Porch Insurance Reciprocal Exchange das Versicherungsangebot weiter ausgeweitet wird. Die vertikal integrierte Plattform von Porch wird zunehmend zur All-in-One-Lösung für Eigenheimbesitzer in den USA und führt gleichzeitig zu langfristigem Potenzial für weiteres Wachstum und Profitabilität.
Mit den Zahlen für das Q1 2025 wurden die Erwartungen des Managements und der Analysten deutlich geschlagen. Der Umsatz ging rund 10 % gegenüber dem Vorjahr auf 105 Mio. USD zurück. Allerdings überraschte das Unternehmen mit einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD, nachdem im Vorjahr nach ein Verlust von 0,14 USD gemeldet wurde. Analysten hatten auch für das Q1 mit einem Verlust von 0,11 USD je Aktie gerechnet.
Im Chart bildete sich nach den starken Zahlen ein massives Gap und der Kurs konnte mit einem Plus von 68 % schließen. Das hohe Handelsvolumen unterstreicht, wie groß die Überraschung für Investoren und Analysten war. Im Anschluss an die Earnings-Reaktion ging der Kurs in eine enge Seitwärtskonsolidierung über. Sollte es bei der gebildeten Bullenflagge in den kommenden Tagen zu einem Ausbruch kommen, bildet sich ein sehr gutes Einstiegsszenario für Trendfolge-Trader an.
Tageschart der Porch Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Fazit
Porch Group überrascht die Börse mit einem starken Gewinn und übertrifft die Erwartungen wiederholt deutlich. Die Plattformstrategie im Immobilien- und Versicherungsbereich scheint aufzugehen und schafft die Grundlage für nachhaltige Profitabilität. Technisch zeigt die Aktie mit dem Gap-Up und der sich aktuell bildenden Bullenflagge ein klassisches Setup für trendfolgende Trader.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
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