Drei „High Tight Flag“ Setups für die Watchliste!
In der aktuellen schwierigen Marktphase sehen wir einige Sektoren, die durch relative Stärke in Form von „High Tight Flag“ Setups auf sich aufmerksam machen. Konkret sind es Sektoren in und herum der Halbleiterindustrie, u. a. Herstellung von Speicherchips (HBM, NAND), Bereitstellung moderner Kühlsystem für die Rechenzentrum der KI-Revolution.
„High Tight Flag” Setup nach William O’Neil
Dieses Setup tritt auf, wenn eine Aktie in vier bis acht Wochen um 100 % bis 120 % ansteigt (siehe folgende Abbildung). Im Anschluss konsolidiert sie für drei bis fünf Wochen in einer Spanne von 10 % bis 25 %.
Danach erfolgt der Ausbruch unter erhöhtem Volumen. Dies stellt den Kaufzeitpunkt dar. Nicht selten kommt es vor, dass die Aktie nach dem Ausbruch zwei bis drei Prozent pro Tag zulegen kann! Man sollte sie also nicht zu früh verkaufen. Der Trading-Guru Mark Minervini spricht in diesem Kontext davon, dass er üblicherweise auf mindestens 4R (R=Risiko) wartet.
Quelle: https://tradingengineered.substack.com/p/the-powerplay-setup
Micron Technology – Führender Hersteller von DRAM-, NAND- und HBM-Speicher
Micron Technology (MU) ist einer der weltweit führenden Hersteller von DRAM-, HBM- und NAND-Speicher. Das 1978 gegründete Unternehmen profitiert aktuell stark vom Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Besonders gefragt sind die „High-bandwidth memory“ (HBM) Arbeitsspeicher. Hierbei handelt es sich um Speicherchips, die vertikal gestapelt und über sogenannte „Through-Silicon Vias“ (senkrechte elektrische Verbindungen) miteinander verbunden werden. Diese Stapel sitzen direkt neben Hochleistungsprozessoren auf einem gemeinsamen Träger. Das ermöglicht extrem hohe Datenraten bei geringerer Latenz. Diese Speicher sind speziell für anspruchsvolle Anwendungen wie Künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnen konzipiert
Aufgrund der massiven Nachfrage nach diesen Hochleistungsspeichern herrscht seit geraumer Zeit Knappheit, da nur wenige Anbieter in großem Maßstab produzieren können und die Verpackungskapazitäten begrenzt sind. In diesem Kontext baut Micron seine HBM-Produktion deutlich aus und priorisiert margenstarke Produkte.
Zwischen Mitte Dezember und Ende Januar konnte die Aktie um über 100 % zulegen. Seitdem konsolidiert sie seitwärts. Der Rücksetzer innerhalb dieser Seitwärtskonsolidierung liegt bei knapp 20 % und dauerte bis jetzt drei Wochen. Damit erfüllt sie die Kriterien des „High Tight Flag“ Setups. Der klassische Einstieg erfolgt beim Ausbruch auf ein neues Allzeithoch bei 455,51 US-Dollar. Mutige Trader können über dem Hoch vom 18. Februar eine erste Position eröffnen.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
SanDisk – Pionier der digitalen Datenspeicherung
SanDisk (SNDK) ist ein traditionsreicher Hersteller von NAND-Flash-Speicher und zählt zu den Pionieren der digitalen Datenspeicherung. Das 1988 in Kalifornien gegründete Unternehmen wurde vor allem durch Speicherkarten wie CompactFlash und Secure Digital bekannt und profitierte stark vom Boom digitaler Kameras und Smartphones. Heute liegt der Schwerpunkt auf NAND-Flash, auf Datenspeicher ohne bewegliche Teile (solid-State-Drives), eingebettete Speicherlösungen und Rechenzentren.
Bei den NAND-Flash Speichern stehen Speicherdichte und Kosten pro Bit im Vordergrund. Moderne 3D-NAND-Architekturen bestehen aus hunderten übereinander gelagerten Zellschichten. NAND speichert große Datenmengen, ist aber langsamer als HBM. NAND ist ein zentraler Baustein moderner Cloud-Infrastruktur.
Nach der Übernahme durch Western Digital im Jahr 2016 wurde das NAND-Flash-Geschäft in den Konzern integriert. Inzwischen agiert SanDisk wieder eigenständig als fokussierter NAND-Anbieter, denn Western Digital entschied sich, das Flash-Geschäft abzuspalten.
SanDisk ist ein großer Profiteur des strukturellen Bedarfs an Datenspeicherung durch Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und datenintensive Anwendungen.
Seit dem charttechnischen Ausbruch Anfang des Jahres konnte die Aktie innerhalb von vier Wochen um deutlich über 100 % zulegen. Im Februar folgte ein Rücksetzer von ca. 25 %. Diese Woche könnte die Aktie eine dreiwöchige Seitwärtskonsolidierung abschließen. Das klassische Einstiegszenario erfolgt beim Ausbruch auf ein neues Allzeithoch bei 725,01 US-Dollar. Mutige Trader können eine erste Position über dem Hoch vom 12. Februar kaufen.
Quelle: https://desk.traderfox.com/
Modine Manufacturing – Experte von Flüssigkeitskühlsystemen
Modine Manufacturing (MOD) ist ein US-amerikanischer Spezialist für Thermomanagement mit Wurzeln bis ins Jahr 1916. Ursprünglich auf Kühlsysteme für Fahrzeuge ausgerichtet, hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren strategisch neu positioniert und den Fokus stärker auf industrielle Anwendungen und Rechenzentren gelegt.
Heute entwickelt und produziert Modine Manufacturing unter anderem Flüssigkeitskühlsysteme, Direkt-zu-Chip-Kühlplatten, Wärmetauscher und komplette Klimatisierungslösungen für Datenzentren. Mit dem Boom der Künstlichen Intelligenz steigt die Leistungsdichte moderner Server deutlich an, was den Bedarf an effizienter Kühlung massiv erhöht. Klassische Luftkühlung reicht bei Hochleistungsrechnern oft nicht mehr aus. Flüssigkeitskühlung und komplexe Wärmetauscher werden notwendig, um stabile Betriebstemperaturen zu gewährleisten. Damit wird effiziente Kühlung zu einer zentralen Voraussetzung für Speicherleistung und Systemstabilität.
Zwischen Anfang Januar und Mitte Februar konnte die Aktie um ungefähr 110 % zulegen. Seitdem konsolidiert sie seitwärts. Der Rücksetzer innerhalb dieser Seitwärtskonsolidierung liegt bei gut 10 %. Die Seitwärtskonsolidierung hält bis jetzt knapp zwei Wochen an. Damit sind die Kriterien des „High Tight Flag“ Setups noch nicht erfüllt. Selbstverständlich könnte man die Aktie trotzdem beim Ausbruch über das Allzeithoch bei 235,03 US-Dollar kaufen. Dies würde jedoch die Erfolgswahrscheinlichkeit reduzieren. Im Allgemeinen gilt es nun, die Aktie genau zu beobachten.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
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