V-förmige Erholung der US-Indizes, zwei Follow Through Days nach William O’Neil. Was gilt es nun zu beachten?
Von den Tiefständen des 5. August haben wir beim S&P 500 eine 8,5 % Rally gesehen, bei der Nasdaq waren es sogar gut 12 %.
Außerdem gab es m vergangenen Dienstag einen sogenannten „Follow Through Day“ (FTD) nach William O’Neil (mehr zum Thema „Follow Through Day“ hier: https://aktien-mag.de/blog/strategien/was-sagt-uns-william-oneils-sogenannter-pink-rally-day-kommt-nun-der-nachste-borsenaufschwung/p-102496. Nicht jeder FTD führt zu einer neuen Aufwärtsbewegung. Aber jeder Aufwärtsbewegung geht ein FTD voraus.
Am Donnerstag folgte der zweite FTD. Zwei Follow Through Days hintereinander in so kurzer Zeit ist extrem bullisch und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der FTD vom Dienstag eine neue Aufwärtsbewegung ausgelöst hat.
Gleichzeitig gilt es zu beachten, dass viele Aktien von ihren Tiefständen am 5. August direkt nach oben geschossen sind, ohne eine Konsolidierung einzulegen. William O’Neil spricht in so einem Fall von „straight up from bottom“. Diese Art von Chartsetups sollte man nicht kaufen, sondern geduldig warten, bis wir eine Konsolidierung erhalten, aus der vielversprechende Setups hervorgehen (z.B. Tasse mit Henkel, Doppelter Boden).
In diesem Kontext sollte man sich auf neue potentielle Leaderaktien konzentrieren. Damit sind Aktien gemeint, die durch relative Stärke Ende Juli und Anfang August, durch Earnings Gap Ups in den letzten Tagen und durch neue 52 Wochen-/Allzeithochs auf sich aufmerksam gemacht haben. Leaderaktien der letzten Aufwärtsbewegung, die in den letzten Wochen relative Schwäche gezeigt haben, Earnings Gap Downs hatten oder unter ihren gleitenden 200 Tagesdurchschnitt gefallen sind, sollten nach William O’Neil nicht mehr im Fokus der Anleger stehen.
Unter Verwendung der Traderfox Software kann ich mir Earnings Gap Ups (>+5% am Tag der Quartalszahlen) der letzten Wochen anzeigen lassen. Des Weiteren screene ich mittels der Software nach Aktien, die nahe ihrer 52 Wochen- und Allzeithochs stehen (siehe folgende Abbildung).
Quelle: https://desk.traderfox.com/
Dank dieser Screenings habe ich mir eine eigene Liste von Aktien zusammengestellt, die neue Marktleader werden könnten oder weiterhin Marktleader sind (siehe folgende Abbildung). Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, auf alle Aktien individuell einzugehen. Daher werde ich es auf drei Aktien beschränken. Bemerkenswert an der Liste ist, dass sich die Tech-Werte deutlich in der Unterzahl befinden. Das bestätigt die anhaltende Rotation an den US-Märkten.
Quelle: https://desk.traderfox.com/
Parsons Corp. – Großer Profiteur von den weltweit steigenden Verteidigungsausgaben steht am Allzeithoch
Parsons Corp. (PSN) ist ein führender Anbieter innovativer technologiebasierter Lösungen in den Bereichen Verteidigung, Nachrichtendienste („intelligence“) und kritischer Infrastrukturen. Das Unternehmen bietet Software- und Hardwareprodukte, technische Dienstleistungen und integrierte Lösungen an. Das Unternehmen wurde in 1944 von Ralph Monroe Parsons gegründet und hat seinen Hauptsitz in Virginia.
Konkret ist Parsons in den Segmenten „Federal Solutions“ und „Critical Infrastructure“ tätig. Das Segment „Federal Solutions“ befasst sich mit fortschrittlichen Technologien, darunter Cybersicherheit, Raketenabwehrsysteme, C5ISR („Command, Control, Computers, Communications, Cyber, Intelligence, Surveillance“), Weltraum, Geoinformation, Entsorgung von Atom- und Chemieabfällen sowie Ingenieurdienstleistungen.
Das Segment „Critical Infrastructure“ bietet integrierte Design- und Ingenieurdienstleistungen für komplexe physische und digitale Infrastrukturen auf der ganzen Welt.
Die steigenden Verteidigungsausgaben in den USA und bei der Alliierten der USA im Rahmen der neuen geopolitischen Lage stellen die große Story bei Parsons dar. Die letzten Quartalszahlen, welche am 31. Juli veröffentlicht wurden, unterstreichen dies. Es konnte ein Rekordumsatz in Höhe von 1,7 Mrd. USD erzielt werden. Das Umsatzwachstum lag bei 23 %. Der Gewinn je Aktie konnte um 33 % gesteigert werden. Des Weiteren hob das Management die Jahresumsatzprognose an und zwar von 6,1 Mrd. USD bis 6,4 Mrd. USD auf 6,35 Mrd. USD bis 6,55 Mrd. USD.
In der Präsentation zu den Quartalszahlen sprach das Unternehmen von einem neuen Großauftrag für das nationale Raketenabwehrsysteme im Wert von 460 Mio. USD. Mehrere kleinere Aufträge, die summiert einen Wert von gut 160 Mio. USD ergeben, kommen aus Saudi-Arabien.
Die Aktie eröffnete am Tag der Quartalszahlen mit 8,7 % im Plus und schloss den Tag mit +18,7 %. Es war das vierte Mal hintereinander, dass die Aktie dank sehr erfreulicher Quartalszahlen mit einem Gap Up eröffnete. Das ist beachtlich und extrem bullisch. Der Abverkauf am 5. August ging an der Aktie mehr oder weniger spurlos vorbei. Sie steht aktuell am Allzeithoch. Was für eine relative Stärke!
Der ideale Einstiegspunkt war das Earnings Gap up. Aktuell sehen wir eine sehr enge Konsolidierung. Risikofreudige Trader können dem Ausbruch bei 94 USD folgen.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Tenet Healthcare - Diversifizierter Gesundheitsdienstleister steht dank zwei Earnings Gap Ups hintereinander am 22 Jahreshoch
Bei Tenet Healthcare (THC) handelt es sich um ein führendes US-Gesundheitsunternehmen. Gegründet im Jahr 1967 und mit Hauptsitz in Texas gehört Tenet Healthcare mit über 110.000 Mitarbeitern und einem umfassenden Netzwerk von Gesundheitseinrichtungen zu den größten Gesundheitsanbietern in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt 65 Krankenhäuser und über 500 weitere Gesundheitszentren, einschließlich Ambulanzen, Notfallkliniken und chirurgischen Zentren.
Das Dienstleistungsangebot von Tenet Healthcare ist breit gefächert und geht von der Akutversorgung bis hin zu spezialisierten ambulanten Services. Zu den Kernbereichen gehören:
Krankenhäuser: Tenet betreibt rund 65 Krankenhäuser, die umfassende medizinische und chirurgische Leistungen anbieten, darunter Notfallversorgung, Intensivmedizin, Herz-Kreislauf-Behandlungen und Orthopädie.
Ambulante Versorgung: Über United Surgical Partners International (USPI), ein Tochterunternehmen von Tenet, wird ein Netzwerk von ambulanten Chirurgie-Zentren und Bildgebungszentren betrieben, die Patienten eine bequeme und kosteneffiziente Versorgung bieten. USPI spielt eine entscheidende Rolle in Tenets Strategie zur Expansion im ambulanten Gesundheitssektor.
Verhaltensgesundheit: Tenet betreibt spezialisierte Einrichtungen für psychische Gesundheit und Suchtbehandlung und bietet umfassende Verhaltensgesundheitsdienste an.
"Conifer Health Solutions": Hierbei handelt es sich um eine Tochtergesellschaft von Tenet, die auf Gesundheitsmanagement und sogenanntes "Revenue-Cycle-Management" (RCM) spezialisiert ist. RCM ist ein Finanzprozess, der von Gesundheitsdienstleistern zur Verwaltung der administrativen und klinischen Funktionen im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Ansprüchen, der Zahlung und der Umsatzgenerierung verwendet wird.
Die letzten Quartalszahlen von Tenet Healthcare wurden am 24. Juli vorgelegt. Sie pulverisierten die Märkte. Die Aktie eröffnete mit einem Gap Up und schoss im Hoch um knapp 9 % nach oben. Nach dem Gap Up im Mai war dies das zweite Earnings Gap Up hintereinander. Das ist sehr bullisch. Außerdem brach die Aktie auf ein 22-jähriges Hoch aus.
Der Quartalsumsatz und der Gewinn je Aktie lagen über den Erwartungen der Wall Street und über Vorjahresniveau. Des Weiteren hat das Management ein 1,5 Mrd. USD schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Letztlich wurde die Prognose für das Jahr 2024 beim Umsatz und beim Gewinn je Aktie nach oben angepasst.
Der Markt scheint bei Tenet Healthcare aktuell zwei Themen zu spielen. Erstens sieht es so aus, dass sich die Übernahme von USPI sehr positiv entwickelt hat. Tenet‘s Strategie, seine Position im wachsenden Markt der ambulanten Chirurgie erheblich zu stärken, scheint von Erfolg gekrönt zu sein. Zweitens werden die sehr guten Zahlen gespielt, vor allem das Aktienrückkaufprogramm und die nach oben angepasste Jahresprognose.
Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Sie ist am vergangenen Mittwoch auf ein neues 22 Jahreshoch ausgebrochen. Das war das Long-Signal. Mutige Trader könnten noch auf den fahrenden Zug aufspringen, sofern sich die Aktie nur ein paar Prozente über dem Breakoutniveau von 155 USD befindet.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Shark Ninja – Stark wachsendes Unternehmen aus dem Haushaltsgerätesektor steht am Allzeithoch
SharkNinja (SN) ist ein Unternehmen im Bereich der Haushaltsgeräte, das sich durch seine innovativen und benutzerfreundlichen Produkte einen Namen gemacht hat. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und begann ursprünglich als Teil von Euro-Pro Operating LLC, das sich auf die Herstellung von Haushaltsgeräten und Reinigungsprodukten konzentrierte. Mit der Zeit entwickelte sich SharkNinja zu einer eigenständigen Marke, die heute für ihre qualitativ hochwertigen Staubsauger, Küchengeräte und andere Haushaltslösungen bekannt ist. Der Börsengang an der New Yorker Stock Exchange fang am 31. Juli 2023 statt.
Die Produktpalette von SharkNinja ist vielfältig und umfasst zwei Hauptmarken: Shark und Ninja. Unter der Marke Shark bietet das Unternehmen eine Reihe von Staubsaugern an, darunter kabellose Modelle, Saugroboter und traditionelle Staubsauger, die für ihre starke Saugkraft und Vielseitigkeit bekannt sind. Die Marke Ninja hingegen ist auf Küchengeräte spezialisiert, wie Mixer, Küchenmaschinen, Kochsysteme und Heißluftfritteusen, die sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit und Effizienz auszeichnen.
SharkNinja steht in einem hart umkämpften Markt. Zu den Hauptkonkurrenten im Bereich der Haushaltsgeräte zählen Unternehmen wie Dyson, Hoover und iRobot, die ebenfalls eine breite Palette von Staubsaugern und Reinigungsgeräten anbieten. Im Bereich der Küchengeräte tritt SharkNinja gegen Marken wie KitchenAid, Cuisinart und Breville an.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 08. August präsentiert. Die Aktie schoss im Hoch um 19 % nach oben und markierte ein neues Allzeithoch. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn je Aktie lagen deutlich oberhalb des Vorjahresniveaus und über den Erwartungen der Analysten. Das Umsatzwachstum belief sich auf 31 %, das Wachstum des Gewinns je Aktie lag bei 51 %.
Welche Story spielt der Markt bei Shark Ninja? Erstens scheint der US-Konsument trotz der relativ hohen Zinsen weiterhin nicht die Lust am Shopping verloren zu haben. Zweitens sind die disruptiven Innovationen zu nennen. Mit seinen über 800 Ingenieuren und Designern hat das Unternehmen weltweit bereits über 4500 Patente angemeldet. Drittens spielt der Markt die globale Expansion. So wurden in den letzten Jahren neue Märkte wie Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien erfolgreich erschlossen. Das Umsatzwachstum (2020 bis 2023) liegt in diesen Märkten bei 32 %.
Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Nach dem Earnings Gap Up hat es Anschlusskäufe gegeben. Aktuell konsolidiert die Aktie seitwärts und macht sich für den nächsten Breakout bereit. Dieses Verhalten ist textbuchartig. Der Ausbruch über 92 USD triggert das nächste Longsignal.
Quelle: https://aktie.traderfox.com/visualizations/KYG8068L1086/XNYS/sharkninja-inc
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