Gewinner-Screening: Drei Aktien aus Healthcare, Energy und Real Estate mit weiterem Potenzial
Nach der starken KI-Rally geraten Halbleiter zunehmend unter Verkaufsdruck. Das investierte Kapital rotiert daher in andere Sektoren. Steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen erhöhen zudem die Inflationsrisiken, sodass für den weiteren Jahresverlauf eine erneute Zinserhöhung nicht mehr komplett ausgeschlossen wird.
Um als Trader erfolgreich zu sein und auf Rotationen dynamisch zu reagieren, ist es daher sinnvoll, sich stets auf die besten Aktien in den stärksten Sektoren und Branchen zu konzentrieren. Eine Untersuchung der Performance von Aktien hat ergeben, dass ca. 50 % auf die Performance der Branchen und Sektoren zurückzuführen sind. Wo ihr die stärksten Branchen findet und welche drei Aktien darin gerade interessant werden, erklären wir in diesem Artikel.
Mit dem Sector-Spider die besten Branchen im Blick behalten
Um das Screening nach den stärksten und schwächsten Sektoren und Branchen durchzuführen, meldet ihr euch im Aktien-Terminal auf aktie.traderfox.com an und öffnet den Sector-Spider. Anschließend könnt ihr das Aktienuniversum aus Deutschland, Europa und den USA wählen und euch für eine Berechnungsmethode der Performance zwischen Median, Durchschnitt und Marketcap-Gewichtung entscheiden.
Übersicht über alle Sektoren und Branchen im TraderFox Sector-Spider
Je nachdem, für welchen Zeithorizont ihr euch interessiert, könnt ihr die Branchen auf- und absteigend sortieren. Zusätzlich wird euch die Anzahl der 52-Wochen-Hochs und -Tiefs von heute und gestern angezeigt. Für die Ansicht stehen je nach Anforderung verschiedene Optionen wie Dividenden, Growth, Momentum oder Value zur Verfügung.
Wir betrachten mit der Marketcap-Berechnungsmethode die 2.000 volumenstärksten US-Aktien. Dabei fällt auf Sicht der letzten 4 Wochen auf, dass inzwischen nicht mehr der Tech-Sektor dominiert, sondern Aktien aus Healthcare, Energy und Real Estate zu den stärksten Aktien am Markt gehören. Drei ausgewählte Aktien aus diesen Sektoren stellen wir nun genauer vor.
Das sind die derzeit führenden Sektoren
Q32 Bio rückt dank positiver Phase-2a-Studiendaten in den Fokus
Q32 Bio Inc. (ISIN: US7469641051) entwickelt Arzneimittel gegen Autoimmunkrankheiten, bei denen das eigene Immunsystem gesundes Körpergewebe angreift. Das Unternehmen wurde 2017 zunächst unter dem Namen Admirx gegründet und kam im März 2024 durch eine umgekehrte Fusion mit Homology Medicines an die Nasdaq.
Da sich die Wirkstoffe noch in klinischen Studien befinden, erzielt das Unternehmen noch keine regulären Produktumsätze, sondern investiert zunächst in Forschung und Entwicklung. Das jüngste Zahlenupdate für das Q1 2026 wurde am 05.05.2026 vorgelegt. Der Nettoverlust verringerte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 31 % auf 7,6 Mio. USD, allerdings wurden weiterhin keine Produktumsätze generiert.
Tageschart der Q32-Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Vor wenigen Tagen konnte die Aktie jedoch deutlich zulegen, nachdem positive Phase-2a-Daten zu Bempikibart bei schwerer Alopecia areata gemeldet wurden. Der Wirkstoff erreichte den primären Studienendpunkt. Das aktuelle Momentum im Biotech-Markt und das Interesse an klinisch validierten Wirkstoffen verstärkten die Kursreaktion. Nun muss das Unternehmen die Wirksamkeit in nachfolgenden größeren Studien bestätigen.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Fazit: Q32 Bio ist eine spekulative Biotech-Aktie, deren Bewertung derzeit fast vollständig vom Erfolg des Hoffnungsträgers Bempikibart abhängt. Die positiven Phase-2a-Daten liefern einen wichtigen Wirksamkeitsnachweis, müssen jedoch noch in größeren und kontrollierten Studien bestätigt werden. Die verbesserte Finanzierung stärkt die Ausgangslage, dennoch bleiben klinische Rückschläge, Verwässerung und das Fehlen zugelassener Produkte zentrale Risiken.
PBF Energy profitiert dank Martinez-Neustart und Treibstoffknappheit
PBF Energy Inc. (ISIN: US69318G1067) betreibt Raffinerien, in denen Rohöl zu Benzin, Diesel, Heizöl, Schmierstoffen und Ausgangsstoffen für die Chemieindustrie verarbeitet wird. Das Unternehmen verdient an der Differenz zwischen den Einkaufspreisen für Rohöl und den Verkaufspreisen der daraus hergestellten Produkte. Ergänzend werden Pipelines, Tanklager sowie Verladeanlagen betrieben. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet. Die Aktien sind seit Dezember 2012 an der NYSE handelbar.
Am 30.04.2026 veröffentlichte PBF Energy seine Zahlen für das Q1 2026. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um rund 12 % auf 7,90 Mrd. USD gesteigert. Der bereinigte Verlust wurde deutlich um 71 % auf 102,4 Mio. USD reduziert.
Tageschart der PBF-Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Obwohl auf bereinigter Basis weiterhin Verluste gemeldet werden, profitiert das Unternehmen aktuell deutlich von dem außergewöhnlichen Anstieg der Raffineriemargen. Benzin und Diesel sind infolge geopolitischer Konflikte, Raffinerieausfälle und eingeschränkter Exporte knapp geworden, wovon die gesamte US-Raffineriebranche profitiert. PBF fuhr die Martinez-Raffinerie wieder hoch, was den operativen Hebel noch verstärkt.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Fazit: PBF Energy profitiert von hohen Raffineriemargen und der schrittweisen Rückkehr der Martinez-Raffinerie zu ihrer geplanten Auslastung. Das deutlich verbesserte bereinigte Ergebnis zeigt, dass sich die operative Lage erholt, obwohl das Unternehmen im Q1 2026 auf bereinigter Basis noch einen Verlust verbuchte. Nachhaltig wird die Entwicklung, wenn PBF die höhere Produktionskapazität zuverlässig nutzen, freien Cashflow erwirtschaften und seine Verschuldung reduzieren kann.
RLJ Lodging steigert dank renovierter Stadthotels Umsatz und FFO
RLJ Lodging Trust (ISIN: US74965L1017) ist ein Immobilienunternehmen, das Hotels bekannter Marken erwirbt und besitzt. Die Einnahmen werden aus Übernachtungen sowie weiteren Hotelerlösen bezogen. Das Portfolio besteht zu einem großen Teil aus Hilton- und Marriott-Häusern. Der REIT wurde 2011 gegründet und schloss seinen Börsengang an der NYSE im Mai 2011 ab.
Am 04.05.2026 präsentierte RLJ Lodging Trust die Ergebnisse für das Q1 2026. Der Gesamtumsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,6 % auf 340,0 Mio. USD erhöht. Die für Immobiliengesellschaften wichtige operative Kennzahl Adjusted FFO stieg um 5,5 % auf 49,5 Mio. USD. Gestützt wurde das operative Wachstum durch höhere Zimmerpreise, eine bessere Belegung und die starke Entwicklung wichtiger Stadtmärkte.
Tageschart der RLJ-Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Die Hotelbranche profitiert derzeit von robusten Reiseausgaben und Großveranstaltungen. RLJ profitiert besonders, da jüngst Hotelrenovierungen abgeschlossen wurden, das Unternehmen seine Fälligkeiten refinanzieren konnte und nach Nutzung der Verlängerungsoptionen bis 2029 keine wesentlichen Schuldenfälligkeiten mehr aufweist.
Quelle: Dividenden-Check TraderFox
Fazit: RLJ Lodging Trust verzeichnete im Q1 2026 steigende Umsätze, eine bessere operative Marge und ein höheres Adjusted FFO, obwohl unter dem Strich ein geringer Nettoverlust anfiel. Zusätzlichen Rückenwind liefern die starke Nachfrage in wichtigen Stadtmärkten und die zunehmenden Ergebnisbeiträge abgeschlossener Renovierungen und Hotelumwandlungen. Nachhaltig bleibt die Entwicklung, wenn Geschäfts- und Freizeitreisen robust bleiben.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
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