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Welche Aktien würde sich der US-Investing Champion Mark Minervini entsprechend seiner Tradingtaktiken jetzt auf die Fokusliste setzen?

Strategien Marius Müllerhoff 765 Leser

Der US-Investing Champion Mark Minervini legt bei seiner Aktienauswahl vor allem den Fokus auf die Charttechnik (die „Story“ hinter einer Aktie oder die Fundamentaldaten einer Aktie sind eher zweitrangig). Er verfolgt bei der Chartanalyse vier Tradingtaktiken (siehe hierzu auch: https://aktien-mag.de/blog/strategien/die-4-tradingtaktiken-vom-us-investing-champion-mark-minervini-im-uberblick/p-109817 ):

  • Low Cheat
  • Cheat
  • Handle
  • Pullback

Schauen wir uns einige Aktien an, die aktuell auf Minervinis Watchliste stehen könnten, weil sie zu einigen seine Tradingtaktiken passen.

„Cheat“-Tradingtaktik

Der "Cheat" befindet sich im mittleren Drittel einer Base und muss oberhalb des 50 Tagedurchschnitts liegen.

Spotify: Weltweit führender Audio-Streaming-Dienst


Spotify (SPOT) ist ein schwedisches Unternehmen, das einen der beliebtesten und erfolgreichsten Audio-Streaming-Dienste der Welt anbietet. Mit Spotify können Nutzer Millionen von Songs, Podcasts und Hörbüchern online oder offline hören, personalisierte Empfehlungen erhalten und ihre eigene Musikbibliothek erstellen. Spotify bietet sowohl ein kostenloses werbefinanziertes Modell als auch ein kostenpflichtiges Premium-Modell an, das zusätzliche Funktionen wie werbefreies Hören, bessere Klangqualität und Downloads ermöglicht.

Charttechnisch würde Spotify wohl der „Cheat“- als auch der „Handle“ Tradingtaktik (mehr zum „Handle“ weiter unten) entsprechen. Der „Cheat“ wurde ausgelöst, als das Hoch vom 22.12.203 herausgenommen wurde.

Außerdem würde Minervini die „tennis ball action“ am 04.01.2024 sehr gut gefallen. Letztlich zeigt die Aktie in diesem noch kurzen Jahr relative Stärke zu den Gesamtmärkten.

Quelle: www.traderfox.com

Super Micron Computer: Ein weltweiter Anbieter von Hochleistungs-Servern


Super Micron Computer (SMCI) ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Hochleistungs-Servern für verschiedene Anwendungsbereiche spezialisiert hat. SMCI bietet eine breite Palette an leistungsstarken und energieeffizienten Servertechnologien an, die auf Nvidia-, Intel- oder AMD-Prozessoren basieren und verschiedene Formfaktoren, Speicherkapazitäten, Erweiterungsmöglichkeiten und Energieeffizienzstufen aufweisen. Zu den Produkten gehören GPU-Server, Rack-Server, Storage-Server und Cloud-Server. SMCI bietet auch Server-Management-Software, Netzwerkgeräte und Zubehör an. Das Unternehmen richtet sich an verschiedene Märkte, wie z. B. Rechenzentren, Cloud-Computing, Enterprise-IT, Big Data, Künstliche Intelligenz, 5G und Edge-Computing. SMC bedient sowohl Endkunden als auch OEM-Hersteller und Systemintegratoren.

Charttechnisch macht die Aktie sich für ein „Cheat“-Setup bei ca. 300 USD bereit. Die sogenannte „Century Mark“, wie Jessie Livermore solche Niveaus bezeichnete, scheint bis jetzt eine Hürde für die Aktie gewesen zu sein. Jeder der drei Ausbrüche über 300 USD seit August 2023 ist bis jetzt fehlgeschlagen.

Minervini würde sicherlich das aktuelle VCP („volatility contraction pattern“) sehr gut gefallen. Dieses sahen wir bei den vorherigen Ausbrüchen nicht. Außerdem würde ihm gefallen, dass das Handelsvolume abnimmt („volume dry up“), und dass immer mehr Überhangangebot („overhead supply“) absorbiert wird. Eine kurze, sehr enge Konsolidierung unter der „century mark“ von 300 USD wäre wünschenswert.

Quelle: www.traderfox.com

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Celsius Holdings: Ein führender Lifestyle-Getränkehersteller


Celsius Holdings (CELH) ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Fitness-, Energy- und Funktionsdrinks spezialisiert hat. Die Getränke von Celsius sind alkoholfrei, zuckerfrei und enthalten ausgewählte Zusätze, die nicht nur den Durst löschen, sondern auch die Gesundheit fördern und die Leistung steigern sollen. Die Getränke enthalten natürliche Zutaten wie grünen Tee, Ingwer, Guarana und Chrom, die den Stoffwechsel anregen und den Kalorienverbrauch erhöhen sollten. Das Unternehmen behauptete, dass eine Dose Celsius bis zu 100 Kalorien verbrennen könne, was durch mehrere klinische Studien belegt wurde.

Charttechnisch macht die Aktie sich bereit, einen „Cheat“-Kaufsignal auszulösen. Minervini würde sich vermutlich noch für ein paar Tage eine sehr enge Handelsspanne wünschen (er würde von „tight trading action“ sprechen). Dadurch wird noch mehr Überhangangebot („overhead supply“) absorbiert. Über 59,68 USD wäre das Kaufsignal.

Quelle: www.traderfox.com

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

“Handle”-Tradingtaktik

Diese Tradingtaktik findet im oberen Drittel der Base statt. Im Rahmen des "progressive exposure" stellt sie eine weitere Kaufmöglichkeit dar. Die "Handle"-Taktik ist sehr ähnlich zum "cup & handle" (Tasse mit Henkel) von William O‘Neil. Der "Handle" muss über dem 50 Tagedurchschnitt liegen und oberhalb des "Cheat" liegen.

Nvidia: Ein Pionier im Bereich GPU- und AI-Computing


Nvidia (NVDA) ist ein US-Unternehmen, das zu den weltweit führenden Entwicklern von Grafikprozessoren (GPU) und Chipsätzen für Personal Computer, Server und Spielkonsolen gehört. Nvidia bietet auch Lösungen für künstliche Intelligenz (AI), Cloud-Computing, High-Performance Computing (HPC) und andere Anwendungsbereiche an. Das Unternehmen ist außerdem ein Vorreiter im Bereich AI-Computing, indem es seine GPU-Plattform für verschiedene Anwendungen wie maschinelles Lernen, Deep Learning, Sprach-KI, Datenanalyse und Robotik nutzt.

Charttechnisch macht Nvidia vermutlich den besten Eindruck von allen hier vorgestellten Aktien. Im Wochenchart sieht man eine tolle Base mit einem wunderschönen VCP und der Abnahme des Handelsvolumens („volume dry up“). Im Tageschart entzieht sie sich der aktuellen Korrektur der Gesamtmärkte und konnte am Freitag über +2% und unter erhöhtem Volumen steigen. Sehr positiv würde Minervini auch die Tatsache einstufen, dass fast das gesamte Überhangangebot („overhead supply“) in der Zwischenzeit absorbiert ist.

Im Rahmen der „Handle“-Tradingtaktik ist die Aktie ein Kauf. Im Kontext des „progressive exposure“ könnte man beim Ausbruch auf ein neues Allzeithoch über 505,44 nachkaufen. Die sogenannten „Century Mark“ spielt hier ebenfalls eine wichtige Rolle.

Quelle: www.traderfox.com

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Berkshire Hathaway: Warren Buffetts Holding mit vielen Investments


Berkshire Hathaway (BRK) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft, die mehr als 80 Unternehmen besitzt oder an ihnen beteiligt ist. Die Holding wurde 1955 aus der Fusion zweier Textilfirmen gegründet, hat sich aber unter der Leitung von Warren Buffett und Charlie Munger zu einem vielfältigen und profitablen Konglomerat entwickelt. Zu den Produkten und Dienstleistungen von Berkshire Hathaway gehören u. a.: Versicherung und Rückversicherung (GEICO, General Re, Berkshire Hathaway Reinsurance Group), Eisenbahn und Energie/Versorgung (BNSF Railway, PacifiCorp und NV Energy), Industrie und Fertigung, Einzelhandel und Konsumgüter sowie ein sehr umfangreiches Aktienportfolio mit Apple als die größte Position.

Wenn man sich den Chart von Berkshire Hathaway anschaut, dann fällt die relative Stärke auf. Die Aktie steht knapp unter ihrem 52 Wochenhoch, während die Indizes in eine Korrektur übergegangen sind. Die Aktie ist am 03.01.2024 unter erhöhtem Volume ausgebrochen. Das war streng genommen das Kaufsignal im Rahmen der „Handle-Tradingtaktik“ von Minervini. Übrigens, auch der Wochenchart sieht vielversprechend aus (Tasse mit Henkel Formation), was eine zusätzliche Bestätigung ist.

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Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Spotify: Weltweit führender Audio-Streaming-Dienst


Neben dem oben erwähnten “Cheat“ macht sich die Aktie von Spotify auch bereit für die „Handle“-Tradingtaktik. Bevor die Aktie über das Hoch vom 21.12.2023 ausbricht, würde Minervini vermutlich noch gerne ein paar Tage eine sehr enge Konsolidierung zwischen 193 USD und 195 USD sehen wollen (er würde von „tight trading action“ sprechen). Dadurch wird noch mehr Überhangangebot („overhead supply“) absorbiert.

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Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

“Pullback”-Tradingtaktik

Wenn eine Aktie aus einem "Cheat" oder "Handle" ausbricht und dann zum Breakoutniveau zurückkommt, wird sie für Minervini im Rahmen seiner „Pullback“- Tradingtaktik interessant. Die Position wird eröffnet, wenn das Hoch des Vortages herausgenommen wird. Der Pullback muss innerhalb der Base erfolgen. Idealerweise beläuft sich ein Pullback auf nicht mehr als zwischen 3% und 5% und erfolgt zeitlich gesehen nahe des Breakouttages.

Wichtig ist zu betonen, dass diese „Pullback“-Taktik nichts mit einem Pullback zu einem gleitenden Durchschnitt zu tun hat. Bei Minervinis’s „Pullback“-Taktik geht es darum, Aktien zu kaufen, die zu einem kürzlich erfolgten Ausbruchsniveau zurückkommen und dann an diesem Niveau wieder nach oben drehen.

Dropbox: Ein führender Anbieter von Cloud-Speicher und Dateisynchronisation


Dropbox (DBX) ist ein amerikanisches Unternehmen, das einen der beliebtesten und erfolgreichsten Cloud-Speicher- und Dateisynchronisationsdienste der Welt anbietet. Mit Dropbox können Nutzer ihre Dateien online speichern, synchronisieren, teilen und zugreifen, egal ob es sich um Dokumente, Fotos, Videos oder Musik handelt. Dropbox bietet sowohl ein kostenloses werbefinanziertes Modell mit begrenztem Speicherplatz als auch ein kostenpflichtiges Premium-Modell mit mehr Kapazität und zusätzlichen Funktionen an. Dropbox hat mehrere technologische Innovationen eingeführt, wie z.B. die Dropbox Paper-Funktion, die es Nutzern ermöglicht, gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten; die Dropbox Showcase-Funktion, die es Nutzern ermöglicht, ihre Dateien professionell zu präsentieren; und die Dropbox Smart Sync-Funktion, die es Nutzern ermöglicht, ihre Dateien auf ihrem Computer oder in der Cloud zu speichern.

Charttechnisch macht die Aktie durch ein „Pullback“-Setup à la Minervini auf sich aufmerksam. Die Aktie brach aus der Seitwärtskonsolidierung am 14.12.2023 aus. Ab Ende Dezember sahen wir einen Pullback zum Ausbruchsniveau. Dieser fand unter geringem Handelsvolumen statt, als der vorherige Anstieg. Das ist positiv. Am vergangenen Freitag konnte das Hoch der Kerze vom 02.01.2024 herausgenommen werden. Dies löste den Pullback-Kauf aus.

Quelle: www.traderfox.com

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

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